 | | 变动时间 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 年报 | 季报 | | 资产 | | 现金及存放中央银行款项 | | | | | 存放同业款项 | | | | | 现金及存放同业款项 | | | | | 货币资金 | 815,345.41 | 973,910.92 | 1,110,855.57 | | 其中：客户资金存款 | 753,338.03 | 918,488.86 | 1,061,452.79 | | 现金及银行存款 | | | | | 现金 | | | | | 银行存款 | | | | | 经济业务客户资金存款 | | | | | 受托管理客户资金存款 | | | | | 保户质押贷款 | | | | | 清算备付金 | 157,875.54 | 164,646.51 | 242,537.57 | | 经济业务客户备付金 | | | | | 受托管理客户备付金 | | | | | 交易保证金 | | | | | 贵金属 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 51,739.51 | 40,976.07 | 70,508.93 | | 存出保证金 | 15,116.56 | 33,166.49 | 24,099.79 | | 衍生金融资产 | 19.23 | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 应收保费 | | | | | 应收代位追偿款 | | | | | 应收分保帐款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 应收分保未到期责任准备金 | | | | | 应收分保未决赔款准备金 | | | | | 应收分保寿险责任准备金 | | | | | 应收分保长期健康险责任准备金 | | | | | 定期存款 | | | | | 代理业务资产 | | | | | 金融担保物 | | | | | 存放联行款项 | | | | | 拆放同业 | | | | | 拆放金融性公司 | | | | | 短期贷款 | | | | | 抵押贷款 | | | | | 应收进出口押汇 | | | | | 短期投资 | | | | | 短期投资跌价准备 | | | | | 短期投资净额 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收帐款 | | | | | 预付赔款 | | | | | 其它应收款 | | | | | 低值易耗品 | | | | | 坏帐准备 | | | | | 其它应收款净额 | | | | | 应收帐款净额 | | | | | 应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 预付帐款 | | | | | 贴现 | | | | | 委托贷款及委托投资 | | | | | 委托贷款及委托投资减值准备 | | | | | 委托贷款及委托投资净额 | | | | | 自营证券 | | | | | 自营证券跌价准备 | | | | | 自营证券净额 | | | | | 代发行证券 | | | | | 代兑付债券 | | | | | 代理证券 | | | | | 买入返售证券 | | | | | 存货 | | | | | 存货跌价准备 | | | | | 存货净额 | | | | | 受托资产 | | | | | 待转发行费用 | | | | | 待摊费用 | | | | | 待处理流动资产净损失 | | | | | 一年内到期的长期债权投资 | | | | | 一年内到期的其他长期投资 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | | | 流动资产合计 | | | | | 中长期贷款 | | | | | 中期贷款 | | | | | 长期贷款 | | | | | 逾期贷款 | | | | | 非应计贷款 | | | | | 贷款损失准备 | | | | | 应收租赁款 | | | | | 未收租赁收益 | | | | | 租赁资产 | | | | | 待转租赁资产 | | | | | 可供出售金融资产 | 9,997.76 | 21,632.10 | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期股权投资（原值） | | | | | 长期债券投资原值 | | | | | 其它长期投资原值 | | | | | 长期投资原值合计 | | | | | 投资风险准备 | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 长期应收款 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 长期股权投资净额 | 28,577.66 | 26,452.85 | 21,317.68 | | 长期债券投资净额 | | | | | 长期基金投资净额 | | | | | 其它长期投资净额 | | | | | 长期投资净额合计 | | | | | 股权投资差额 | | | | | 合并价差 | | | | | 固定资产（原值) | | | | | 累计折旧 | | | | | 固定资产净值 | | | | | 固定资产减值准备 | | | | | 固定资产净额 | 44,019.81 | 44,138.19 | 41,554.49 | | 在建工程 | | | | | 在建工程减值准备 | | | | | 在建工程净额 | | | | | 工程物资 | | | | | 固定资产清理 | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | 长期资产合计 | | | | | 无形资产 | | | | | 无形资产减值准备 | | | | | 无形资产净额 | 3,492.72 | 3,624.56 | 24,105.02 | | 交易席位费 | | | 1,356.52 | | 开办费 | | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 20,522.00 | 20,522.00 | | | 长期待摊费用 | | | | | 存出资本保证金 | | | | | 待处理抵债资产 | | | | | 独立帐户资产 | | | | | 递延资产 | | | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他(长期）资产 | | | | | 无形资产及其他资产合计 | | | | | 递延税款借项 | 931.92 | 945.91 | 921.98 | | 其他非流动资产 | 10,606.21 | 11,023.77 | 11,908.83 | | 非流动资产合计 | | | | | 资产总计 | 1,158,244.32 | 1,341,039.38 | 1,547,809.85 | | 负债 | | 同业及其他金融机构存放款项 | | | | | 短期借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 质押借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 短期存款 | | | | | 短期储蓄存款 | | | | | 信托存款 | | | | | 保证金存款 | | | | | 财政性存款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 票据融资 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 吸收存款 | | | | | 同业存款 | | | | | 联行存放款项 | | | | | 同业拆入 | | | | | 金融性公司拆入 | | | | | 应付利息 | 10.54 | 8.96 | 4.09 | | 应付股利 | | | | | 应解汇款 | | | | | 汇出汇款 | | | | | 委托存款 | | | | | 代理买卖证券款 | 878,944.99 | 1,070,342.64 | 1,291,577.69 | | 代理承销证券款 | | | | | 代兑付债券款 | | | | | 受托资金 | | | | | 应付代理证券款 | | | | | 卖出回购证券款 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付帐款 | | | | | 代理业务负债 | | | | | 预收帐款 | | | | | 预收保费 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保帐款 | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 应付职工薪酬 | 14,192.16 | 16,261.21 | 3,893.09 | | 应交税费 | 29,379.36 | 23,197.88 | 18,677.56 | | 预计负债 | | | | | 应付债券 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | | 递延所得税负债 | 3,772.28 | 6,941.02 | 9,163.78 | | 其他负债 | 5,968.11 | 10,019.92 | 19,526.03 | | 负债合计 | 932,322.30 | 1,126,826.48 | 1,342,897.08 | | 所有者权益（或股东权益） | | 实收资本（或股本) | 58,119.31 | 58,119.31 | 58,119.31 | | 资本公积 | 31,484.07 | 37,701.92 | 30,763.16 | | 减：库存股 | | | | | 盈余公积 | 11,161.44 | 11,161.44 | | | 一般风险准备 | 11,161.44 | 11,161.44 | | | 未分配利润 | 102,451.29 | 84,525.44 | 115,634.74 | | 少数股东权益 | 383.03 | 381.90 | 395.56 | | 所有者权益合计 | 225,922.02 | 214,212.90 | 204,912.78 | | 负债和所有者权益总计 | 1,158,244.32 | 1,341,039.38 | 1,547,809.85 |
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