 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 29,538.80 | 35,404.72 | 43,881.25 | 31,954.12 | 31,179.50 | | 交易性金融资产 | | | | 118.37 | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 353.13 | 387.05 | 688.37 | 293.00 | 189.50 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 40,246.74 | 36,769.85 | 32,722.26 | 39,597.92 | 37,831.36 | | 预付贷款 | 1,750.63 | 1,716.93 | 1,797.58 | 2,027.50 | 1,305.82 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 5,821.77 | 6,358.90 | 5,492.87 | 5,087.52 | 6,060.40 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 10,922.86 | 11,957.47 | 11,185.28 | 11,200.16 | 11,657.68 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 88,633.92 | 92,594.93 | 95,767.62 | 90,278.59 | 88,224.27 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | 5,000.00 | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | | 投资性房地产 | 23,587.25 | 23,739.98 | 23,814.04 | 24,046.25 | 24,198.98 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | | | | | | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 4,324.78 | 4,360.62 | 4,414.61 | 4,250.49 | 4,289.03 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 546.37 | 457.17 | 393.19 | 489.90 | 396.69 | | 商誉 | | | | 257.40 | 270.95 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 142.95 | 151.18 | 159.42 | 166.19 | 173.01 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,079.45 | 2,075.40 | 2,050.59 | 2,043.91 | 1,982.22 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 71,057.58 | 66,636.23 | 67,208.12 | 67,932.01 | 68,272.81 | | 资产总计 | 159,691.51 | 159,231.15 | 162,975.74 | 158,210.60 | 156,497.08 | | 流动负债 | | 短期借款 | 2,900.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 10,535.16 | 9,814.23 | 10,535.76 | 9,919.59 | 9,959.69 | | 应付票据 | 2,300.75 | 3,451.59 | 2,987.40 | 2,854.20 | 1,667.39 | | 应付职工薪酬 | 481.02 | 421.79 | 471.39 | 230.50 | 346.84 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,348.34 | 2,446.25 | 4,180.16 | 2,281.30 | 2,316.14 | | 其他应付款 | 4,525.57 | 4,506.15 | 5,482.55 | 3,952.63 | 4,067.53 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | -59.23 | -469.75 | 238.43 | -266.61 | -512.72 | | 未付股利 | 73.50 | 29.40 | 29.40 | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 23,105.12 | 23,279.67 | 27,005.09 | 22,051.61 | 20,924.86 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | 969.56 | 892.30 | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 872.30 | 969.56 | 892.30 | 1,059.77 | 963.47 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 23,977.42 | 24,249.22 | 27,897.39 | 23,111.39 | 21,888.33 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 5,277.89 | 5,251.61 | 5,434.89 | 5,314.57 | 5,161.80 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 97,816.32 | 97,816.32 | 97,816.32 | 97,816.32 | 97,816.32 | | 资本公积 | 34,240.46 | 34,290.46 | 34,440.46 | 34,510.46 | 34,805.31 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 390.69 | 390.69 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -1,655.69 | -2,411.56 | -2,648.43 | -2,932.82 | -3,565.37 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 135,714.09 | 134,981.93 | 135,078.35 | 135,099.22 | 134,608.74 | | 负债与股东权益合计 | 159,691.51 | 159,231.15 | 162,975.74 | 158,210.60 | 156,497.08 |
|
