 | | 变动时间 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 11,034.59 | 4,072.92 | 4,364.38 | 7,898.34 | 3,696.56 | | 交易性金融资产 | | 0.00 | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 3,209.01 | 3,329.68 | 5,333.95 | 6,843.41 | 3,209.40 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | 0.00 | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 2,269.60 | 7,499.58 | 1,483.96 | | 5,530.35 | | 预付贷款 | 902.56 | 1,446.14 | 1,141.51 | 529.32 | 1,493.19 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 2,719.15 | 2,018.91 | 2,742.53 | 1,090.65 | 1,384.38 | | 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 2,870.96 | 2,997.84 | 1,943.79 | 1,777.43 | 4,157.44 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | 779.57 | 591.39 | | 32.40 | | 流动资产合计 | 23,005.87 | 22,144.63 | 17,601.50 | 18,139.15 | 19,503.72 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 11,527.73 | 9,872.51 | 10,011.09 | 10,153.99 | 10,296.85 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | 8.78 | | 69.13 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 19.43 | 31.02 | 57.06 | 57.06 | 3.50 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 14,058.32 | 12,371.90 | 12,576.21 | 12,709.18 | 12,868.87 | | 资产总计 | 37,064.19 | 34,516.53 | 30,177.71 | 30,848.33 | 32,372.59 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 1,218.32 | 956.67 | 2,263.93 | 4,030.19 | 1,750.45 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 382.51 | 417.16 | 411.28 | 427.62 | 691.59 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 3,183.76 | 4,303.95 | | 119.69 | | | 其他应付款 | 2,080.80 | 2,067.32 | 2,062.43 | 1,983.29 | 2,025.60 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 2,533.65 | 844.93 | 801.26 | 743.59 | 1,640.46 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 0.21 | 0.10 | 13.39 | | 3,532.36 | | 流动负债合计 | 9,399.25 | 8,590.12 | 5,552.28 | 7,304.39 | 9,640.46 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | | | | | | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 9,399.25 | 8,590.12 | 5,552.28 | 7,304.39 | 9,640.46 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 0.00 | | | | | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 22,011.02 | 22,011.02 | 22,011.02 | 22,011.02 | 22,011.02 | | 资本公积 | 6,606.35 | 6,606.35 | 6,606.35 | 6,606.35 | 6,450.14 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,860.61 | 1,860.61 | 1,860.61 | 1,860.67 | 1,482.53 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -2,813.04 | -4,551.57 | -5,852.55 | -6,934.10 | -7,211.57 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 27,664.94 | 25,926.41 | 24,625.43 | 23,543.94 | 22,732.13 | | 负债与股东权益合计 | 37,064.19 | 34,516.53 | 30,177.71 | 30,848.33 | 32,372.59 |
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