 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 52,799.04 | 50,762.91 | 10,804.59 | 6,935.65 | 5,335.84 | | 交易性金融资产 | 67.88 | 237.71 | 321.79 | 318.38 | 244.09 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 564.52 | 1,003.57 | 399.35 | 479.23 | 622.20 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 9,627.42 | 8,865.27 | 7,321.01 | 7,505.23 | 8,620.41 | | 预付贷款 | 8,069.47 | 5,454.95 | 5,585.96 | 7,919.84 | 5,810.07 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 5,104.79 | 6,244.79 | 6,509.53 | 10,309.15 | 9,147.02 | | 一年内到期的非流动资产 | | 11.00 | 11.00 | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 22,385.11 | 19,082.53 | 20,044.48 | 16,799.00 | 16,884.93 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 530.00 | | | 202.48 | 149.58 | | 流动资产合计 | 99,148.24 | 91,662.73 | 50,997.70 | 50,468.97 | 46,814.14 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 25,287.11 | 19,490.11 | 17,026.36 | 13,969.73 | 15,794.76 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 21,836.39 | 32,288.26 | 7,818.51 | 8,693.28 | 7,541.49 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 29,863.94 | 26,077.29 | 26,194.75 | 26,239.37 | 25,897.57 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 178.17 | 178.17 | 178.17 | 100.32 | 261.60 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 87.27 | 135.34 | 158.51 | 232.07 | 78.93 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 438.66 | 470.42 | 470.42 | 560.03 | 537.69 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 108,953.14 | 111,154.05 | 81,457.15 | 78,996.15 | 80,834.44 | | 资产总计 | 208,101.38 | 202,816.78 | 132,454.85 | 129,465.13 | 127,648.58 | | 流动负债 | | 短期借款 | 25,351.00 | 34,711.00 | 27,941.00 | 28,444.98 | 25,044.98 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 4,983.24 | 3,425.16 | 5,086.82 | 3,404.36 | 5,766.73 | | 应付票据 | | | 1,700.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 应付职工薪酬 | 268.74 | 251.61 | 336.51 | 133.50 | 143.28 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 1,756.94 | 2,300.82 | 1,759.24 | 1,782.44 | 5,633.88 | | 其他应付款 | 1,991.76 | 2,672.99 | 3,085.39 | 3,032.60 | 5,350.52 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 2.25 | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 2,966.04 | 3,261.43 | 2,931.32 | 2,697.31 | 1,412.02 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 40,325.91 | 46,633.44 | 42,848.46 | 44,895.18 | 48,751.41 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 11,500.00 | 3,003.07 | 3,003.07 | 3,062.17 | 3,036.33 | | 长期负债： | | 长期负债 | 11,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 51,825.91 | 49,636.50 | 45,851.52 | 47,957.35 | 51,787.74 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 5,436.76 | 5,216.20 | 5,156.20 | 5,007.15 | 1,783.04 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 67,679.49 | 67,679.49 | 59,479.49 | 59,479.49 | 59,479.49 | | 资本公积 | 60,536.35 | 60,536.35 | 3,752.51 | 3,707.02 | 3,707.02 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 6,992.27 | 6,647.33 | 6,647.33 | 6,205.02 | 6,205.02 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 15,630.60 | 13,100.91 | 11,567.79 | 7,109.09 | 4,686.28 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 156,275.47 | 153,180.28 | 86,603.33 | 81,507.78 | 75,860.84 | | 负债与股东权益合计 | 208,101.38 | 202,816.78 | 132,454.85 | 129,465.13 | 127,648.58 |
|
