 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 114,022.14 | 124,032.35 | 129,542.33 | 105,165.79 | 112,777.79 | | 交易性金融资产 | | | | 487.76 | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 30.00 | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 792.02 | 866.91 | 900.88 | 382.05 | 410.86 | | 预付贷款 | 6,711.12 | 8,390.83 | 14,984.11 | 31,743.91 | 15,686.06 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 13,643.75 | 16,567.13 | 15,247.15 | 14,999.02 | 12,227.76 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 21,789.23 | 21,888.79 | 24,383.70 | 13,575.42 | 8,999.57 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 156,988.26 | 171,746.00 | 185,058.17 | 166,353.96 | 150,102.03 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 458.59 | 515.24 | 582.89 | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 12,474.83 | 12,559.32 | 12,562.68 | 9,762.71 | 9,877.24 | | 投资性房地产 | 16,948.75 | 17,266.15 | 17,559.31 | 18,371.22 | 18,669.99 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 294.98 | | | 250.49 | 14,612.65 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 14,128.20 | 14,120.64 | 14,130.06 | 1,758.93 | 1,768.62 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 21,971.26 | 22,774.50 | 21,411.96 | 14,400.46 | 12,927.93 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 3,602.82 | 3,266.61 | 3,175.40 | 2,792.43 | 2,603.42 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 250,327.79 | 251,696.99 | 243,040.80 | 219,732.21 | 199,294.22 | | 资产总计 | 407,316.05 | 423,442.99 | 428,098.97 | 386,086.16 | 349,396.25 | | 流动负债 | | 短期借款 | 50,600.00 | 55,300.00 | 67,750.00 | 72,950.00 | 78,750.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 60,560.46 | 70,605.23 | 78,859.97 | 51,620.43 | 45,358.71 | | 应付票据 | 369.71 | 524.43 | 1,468.23 | 2,476.94 | 3,402.40 | | 应付职工薪酬 | 7,590.80 | 4,367.36 | 3,770.22 | 3,154.94 | 2,777.29 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 34,850.96 | 42,350.20 | 37,061.92 | 34,663.68 | 29,307.81 | | 其他应付款 | 49,457.25 | 51,829.91 | 44,759.33 | 53,828.05 | 35,125.73 | | 一年内到期的非流动负债 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 13,815.66 | 17,120.77 | 21,428.34 | 11,086.37 | 7,683.63 | | 未付股利 | 289.30 | 289.30 | 289.30 | 289.66 | 290.08 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 217,534.14 | 242,387.20 | 261,387.31 | 236,070.07 | 208,695.64 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 43,852.51 | 39,941.67 | 37,233.58 | 29,400.00 | 22,175.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | 43,775.00 | 39,850.00 | 37,125.00 | 28,975.00 | 21,750.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 261,386.65 | 282,328.87 | 298,620.89 | 265,470.07 | 230,870.64 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 35,571.90 | 32,568.12 | 26,410.85 | 22,374.85 | 20,494.62 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 50,724.86 | 50,724.86 | 50,724.86 | 50,724.86 | 50,724.86 | | 资本公积 | 54,787.78 | 54,830.27 | 54,881.00 | 54,555.26 | 54,555.26 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 7,771.67 | 7,771.67 | 7,771.67 | 5,797.83 | 5,797.83 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -2,926.80 | -4,780.79 | -10,310.30 | -12,836.71 | -13,046.95 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 145,929.40 | 141,114.12 | 129,478.08 | 120,616.09 | 118,525.61 | | 负债与股东权益合计 | 407,316.05 | 423,442.99 | 428,098.97 | 386,086.16 | 349,396.25 |
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