 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 11,764.08 | 14,012.94 | 17,160.77 | 22,476.13 | 15,134.17 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 16.27 | 101.24 | 214.44 | 31.59 | 94.13 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 27,949.97 | 26,066.34 | 27,675.15 | 29,216.07 | 32,465.93 | | 预付贷款 | 1,638.48 | 3,856.27 | 1,138.40 | 4,612.05 | 2,488.68 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 4,236.09 | 3,183.53 | 3,606.33 | 3,906.79 | 3,590.33 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 13,333.57 | 11,266.51 | 9,571.00 | 9,476.84 | 8,332.60 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 500.00 | | | | | | 流动资产合计 | 59,438.47 | 58,486.84 | 59,366.09 | 69,719.46 | 62,105.84 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 2,418.99 | 4,330.22 | 8,167.88 | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 3,234.57 | 3,234.57 | | 投资性房地产 | 26,302.99 | 26,449.66 | 26,546.12 | 26,004.75 | 24,245.19 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 342.83 | 192.89 | 56.27 | 33.98 | 42.48 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 6,006.85 | 6,070.37 | 5,990.70 | 3,652.59 | 3,700.74 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 562.44 | 416.27 | 169.65 | 613.46 | 537.73 | | 商誉 | 819.78 | 819.78 | 819.78 | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | 1.04 | 3.08 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 1,038.04 | 1,035.55 | 1,035.55 | 2,250.03 | 2,250.03 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 65,745.86 | 68,082.13 | 72,324.30 | 64,070.60 | 63,069.56 | | 资产总计 | 125,184.33 | 126,568.98 | 131,690.39 | 133,790.06 | 125,175.40 | | 流动负债 | | 短期借款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 16,500.00 | 51,050.00 | 47,750.00 | | 交易性金融负债 | 26.37 | | | | | | 应付帐款 | 12,037.25 | 12,020.55 | 11,724.14 | 13,007.23 | 10,993.34 | | 应付票据 | 4,519.90 | 4,368.24 | 5,475.19 | 5,441.35 | 3,460.22 | | 应付职工薪酬 | 384.67 | 372.12 | 399.66 | 357.49 | 328.17 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 6,743.89 | 7,247.02 | 6,698.37 | 4,224.34 | 3,858.77 | | 其他应付款 | 1,707.90 | 2,451.41 | 2,342.60 | 1,450.18 | 1,432.56 | | 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,814.64 | 1,686.85 | 1,876.00 | 1,513.50 | 1,233.22 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 396.12 | 238.34 | 262.39 | | | | 流动负债合计 | 41,675.68 | 42,429.46 | 45,323.28 | 77,044.08 | 69,056.29 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | 24.05 | | 1,200.00 | 1,200.00 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 20,167.01 | 20,474.41 | 21,010.86 | 3,886.39 | 3,485.46 | | 长期负债： | | 长期负债 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 61,842.69 | 62,903.87 | 66,334.14 | 80,930.47 | 72,541.74 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 7,060.45 | 7,135.99 | 7,164.27 | 457.19 | 518.53 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 42,678.64 | 38,798.76 | 38,798.76 | 38,798.76 | 38,798.76 | | 资本公积 | 6,665.33 | 11,984.40 | 14,535.89 | 7,281.03 | 7,281.03 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 638.87 | 638.87 | 638.87 | 3,080.87 | 3,080.87 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 6,298.35 | 5,107.09 | 4,218.47 | 3,241.74 | 2,954.47 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 63,341.64 | 63,665.11 | 65,356.25 | 52,859.59 | 52,633.66 | | 负债与股东权益合计 | 125,184.33 | 126,568.98 | 131,690.39 | 133,790.06 | 125,175.40 |
|
