 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 30,822.15 | 40,725.74 | 43,362.43 | 39,811.95 | 16,232.34 | | 交易性金融资产 | | | | 739.00 | 364.53 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 497.08 | 187.00 | 804.66 | 543.76 | 99.96 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 14,252.34 | 11,029.33 | 13,861.36 | 9,653.32 | 10,135.57 | | 预付贷款 | 12,816.31 | 10,477.18 | 9,642.33 | 7,979.76 | 7,313.83 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 1,608.53 | 1,631.26 | 2,756.05 | 4,195.51 | 3,072.86 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 45,455.97 | 45,103.55 | 61,572.99 | 83,972.86 | 74,439.12 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 5.46 | 417.98 | 2,831.92 | 5,348.06 | 3,132.17 | | 流动资产合计 | 105,457.84 | 109,572.04 | 134,831.74 | 152,244.23 | 114,790.38 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 7,523.08 | 10,194.70 | 12,768.43 | 980.19 | 878.87 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 2,764.01 | 3,334.09 | 3,388.70 | 3,958.30 | 3,944.91 | | 投资性房地产 | 6,244.05 | 5,742.03 | 5,813.35 | 5,909.91 | 6,062.31 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 14,120.28 | 13,144.14 | 11,928.04 | 9,996.36 | 9,124.04 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 634.74 | 647.79 | 660.84 | 673.89 | 686.93 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 189.70 | 103.99 | 90.25 | 104.93 | 101.44 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 1,245.67 | 1,356.65 | 1,336.05 | 1,773.04 | 1,136.51 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 44,637.64 | 46,666.28 | 48,640.62 | 35,383.28 | 33,866.85 | | 资产总计 | 150,095.49 | 156,238.32 | 183,472.36 | 187,627.51 | 148,657.23 | | 流动负债 | | 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 24,055.08 | 21,301.06 | 25,845.76 | 17,779.63 | 17,833.89 | | 应付票据 | 579.74 | 895.84 | 2,401.93 | 4,290.65 | 4,289.71 | | 应付职工薪酬 | 1,473.44 | 1,064.37 | 1,223.30 | 1,785.21 | 1,657.70 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 21,608.89 | 25,418.46 | 51,921.50 | 78,700.58 | 43,652.31 | | 其他应付款 | 7,850.46 | 7,252.55 | 7,110.74 | 5,909.80 | 6,479.20 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,296.36 | 2,306.24 | 643.42 | 892.54 | 166.53 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | 167.41 | 7.08 | | | | 流动负债合计 | 66,863.96 | 68,405.93 | 99,153.73 | 117,358.41 | 80,079.34 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 1,392.64 | 1,511.51 | 1,982.15 | 177.20 | 2.93 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 120.42 | 127.80 | 135.17 | 142.54 | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 68,256.61 | 69,917.44 | 101,135.89 | 117,535.61 | 80,082.26 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 3,834.95 | 4,203.31 | 4,081.34 | 6,746.57 | 6,516.44 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 23,286.43 | 19,405.36 | 19,405.36 | 19,405.36 | 19,405.36 | | 资本公积 | 28,082.63 | 34,523.82 | 36,634.28 | 26,809.49 | 26,708.16 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 9,136.51 | 9,136.51 | 9,136.51 | 12,467.93 | 12,467.93 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 17,496.45 | 19,061.36 | 13,085.85 | 4,662.57 | 3,477.08 | | 外币报表折算差额 | 1.90 | -9.48 | -6.87 | | | | 股东权益合计 | 81,838.88 | 86,320.88 | 82,336.47 | 70,091.91 | 68,574.97 | | 负债与股东权益合计 | 150,095.49 | 156,238.32 | 183,472.36 | 187,627.51 | 148,657.23 |
|
