 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,067.67 | 147,509.28 | 561,619.55 | 413,038.68 | 287,923.31 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.57 | 321.75 | 3,960.15 | 854.65 | 563.86 | | 经营活动现金流入小计 | 403,056.24 | 147,831.03 | 568,453.58 | 415,331.07 | 289,924.91 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,776.77 | 77,946.57 | 298,362.35 | 201,654.28 | 135,947.98 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,030.10 | 8,736.82 | 26,767.98 | 23,958.68 | 16,756.17 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 52,334.19 | 21,769.13 | 80,453.26 | 50,145.93 | 41,007.39 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,359.12 | 6,178.61 | 24,361.46 | 16,798.02 | 11,399.58 | | 经营活动现金流出小计 | 276,500.18 | 114,631.12 | 429,945.04 | 292,556.91 | 205,111.12 | | 经营活动产生的现金净额 | 126,556.06 | 33,199.91 | 138,508.54 | 122,774.16 | 84,813.79 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,274.29 | 500.00 | 83,507.63 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 0.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.15 | | 567.67 | 84.81 | 45.43 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 857.62 | 5,378.17 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,362.44 | 1,357.62 | 89,453.47 | 84.81 | 45.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,751.55 | 100,676.97 | 273,485.39 | 193,068.36 | 93,121.21 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 35,265.00 | | 16,014.00 | 10,812.00 | 10,600.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 31,257.72 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.68 | 111.24 | 1,397.74 | | | | 投资活动现金流出小计 | 229,019.22 | 100,788.22 | 322,154.85 | 203,880.36 | 103,721.21 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -226,656.79 | -99,430.59 | -232,701.38 | -203,795.55 | -103,675.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 246,191.00 | 73,155.00 | 493,449.50 | 375,377.50 | 102,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 246,191.00 | 79,155.00 | 507,749.50 | 380,577.50 | 108,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 112,003.54 | 19,655.00 | 205,238.67 | 84,553.18 | 59,777.04 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,581.12 | 4,623.85 | 30,902.50 | 22,878.96 | 13,774.60 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 433.37 | 2,036.53 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 172,584.66 | 24,712.22 | 238,177.70 | 107,432.14 | 73,551.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,606.34 | 54,442.78 | 269,571.80 | 273,145.36 | 34,448.36 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,551.19 | 272,551.19 | 97,172.24 | 97,172.24 | 97,172.24 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 82,747.68 | | 157,597.33 | | 48,809.64 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 864.13 | | 1,522.71 | | 793.99 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,056.80 | 260,763.28 | 272,551.19 | 289,296.20 | 112,758.61 |
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