 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,718.40 | 18,350.02 | 52,285.77 | 31,594.17 | 12,070.69 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104.00 | 78.58 | 1,597.27 | 353.06 | 275.25 | | 经营活动现金流入小计 | 37,422.39 | 18,428.60 | 53,883.04 | 31,960.51 | 12,359.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,222.36 | 11,892.33 | 37,493.70 | 20,084.01 | 5,067.50 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,155.91 | 634.29 | 1,615.49 | 799.79 | 421.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,521.51 | 1,270.26 | 3,041.21 | 1,338.28 | 664.84 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 934.98 | 347.41 | 1,750.93 | 3,159.57 | 1,877.66 | | 经营活动现金流出小计 | 29,834.76 | 14,144.28 | 43,901.34 | 25,381.65 | 8,031.26 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,587.64 | 4,284.33 | 9,981.70 | 6,578.85 | 4,327.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 15.94 | 15.00 | 15.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 73.99 | 71.96 | 27.93 | 14.18 | 14.18 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.95 | 4.35 | 59.07 | 65.04 | 65.04 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 278.94 | 276.31 | 102.94 | 94.22 | 94.22 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,418.82 | 1,446.64 | 4,943.40 | 5,704.73 | 7,556.94 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,920.00 | 520.00 | 200.00 | 19,865.08 | 17,065.08 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 24,480.08 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 195.99 | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,338.82 | 1,966.64 | 29,819.47 | 25,569.81 | 24,622.02 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,059.89 | -1,690.32 | -29,716.53 | -25,475.59 | -24,527.80 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,900.00 | 6,500.00 | 11,400.00 | 3,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 3.38 | 0.12 | | 筹资活动现金流入小计 | 11,900.00 | 6,500.00 | 11,400.00 | 3,003.38 | 0.12 | | 偿还债务所支付的现金 | 13,000.00 | 8,600.00 | 16,481.58 | 7,879.58 | 4,081.58 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,246.57 | 609.66 | 1,675.36 | 1,494.60 | 973.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 14,246.57 | 9,209.66 | 18,156.95 | 9,374.19 | 5,055.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,346.57 | -2,709.66 | -6,756.95 | -6,370.81 | -5,055.23 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,143.30 | 4,143.30 | 30,635.07 | 30,439.08 | 30,635.07 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,844.23 | | 9,609.05 | | 1,341.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 65.35 | | 124.18 | | 36.62 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,324.48 | 4,027.64 | 4,143.30 | 5,171.53 | 5,379.99 |
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