 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,225,300.00 | 2,506,400.00 | 16,879,900.00 | 16,295,900.00 | 10,976,400.00 | | 向中央银行借款净增加额 | | | 16,000.00 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 81,600.00 | | | | | 收回的中长期贷款 | | | | | | | 短期贷款收回与发放净额 | | | | | | | 收取的利息 | | 1,412,200.00 | | 2,973,700.00 | 1,852,600.00 | | 中间业务收入收到的现金 | | | | | | | 吸收长期存款所收到的现金 | | | | | | | 吸收的活期存款净额 | | | | | | | 存款增加净额 | | | | | | | 吸收的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 同业存款净额 | 3,277,300.00 | 3,200.00 | 6,528,800.00 | | | | 向中央银行借款及其他金融企业拆入资金净额 | | | | | | | 同业拆入和同业拆出净额 | | | 1,401,000.00 | | | | 金融企业往来收入收到的现金 | | | | | | | 拆放金融机构资产净额 | | | | | | | 拆入金融机构资金净额 | | | | | | | 再贴现收到的现金 | -268,200.00 | | 154,300.00 | 139,500.00 | 134,100.00 | | 经营性债券投资减少收回的现金 | | | | | | | 经营性债券投资收益收到的现金 | | | | | | | 汇兑净收益收到的现金 | | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 195,800.00 | 162,000.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,005,000.00 | | 4,250,800.00 | | | | 处置可供出售金融资产净增加额 | | | | | | | 拆入资金净增加额 | 668,200.00 | | 0.00 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | | 自营证券增减净额 | | | | | | | 代买卖证券收到的现金净额 | | | | | | | 证券销售差价收入收到的现金 | | | | | | | 代发行证券收到的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券收到的现金净额 | | | | | | | 卖出回购证券收到的现金 | | | | 665,900.00 | 419,200.00 | | 买入返售证券到期返售收到的现金 | | 2,489,000.00 | | | 448,400.00 | | 受托资产管理收到的现金净额 | | | | | | | 收回的委托资金净额 | | | | | | | 收到的客户保证金现金净额 | | | | | | | 手续费收入收到的现金 | | | | | | | 租赁收入 | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的其他经营收入 | | | | | | | 营业外净收入收到的现金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收回的已于前期核销的贷款 | | | 0.00 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 426,600.00 | 570,700.00 | 77,900.00 | 158,600.00 | 164,700.00 | | 经营活动现金流入小计 | 20,932,500.00 | 11,021,000.00 | 29,206,100.00 | 20,289,900.00 | 14,023,300.00 | | 客户保证金减少支付的现金 | | | | | | | 手续费支出支付的现金 | | | | | | | 营业费用支付的现金 | | | | | | | 出口押汇增加支付的现金 | | | | | | | 经营性债券投资增加流出的现金 | | | | | | | 自营证券支付的现金净额 | | | | | | | 代买卖证券支付的现金净额 | | | | | | | 代发行证券支付的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券支付的现金净额 | | | | | | | 买入返售证券支付的现金 | | | | 1,254,200.00 | | | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | | | | | | | 受托资产管理支付的现金净额 | | | | | | | 委托存贷款业务现金收支净额 | | | | | | | 一般存款准备金净额 | | | | | | | 支付的长期存款本金 | | | | | | | 支付的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 利息支出 | | 420,200.00 | | 989,100.00 | 633,400.00 | | 对外发放的中长期贷款 | | | | | | | 对外发放的短期贷款净额 | | | | | | | 对外发放的委托贷款净额 | | | | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | | 3,034,100.00 | 11,204,100.00 | 8,616,700.00 | 7,492,700.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 419,700.00 | | 2,354,800.00 | 1,450,200.00 | | 同业拆出与拆入资金净额 | | | | | | | 存放同业款项静额 | -46,500.00 | | | 15,500.00 | 1,600.00 | | 存放系统内款项净额 | | | | | | | 金融企业往来支付的现金 | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | | | 支付（利息）手续费及佣金的现金 | -883,000.00 | | 1,414,300.00 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | -275,300.00 | 173,900.00 | 314,800.00 | 213,300.00 | 144,400.00 | | 拆出资金支付的现金 | 7,330,100.00 | | | | | | 偿还拆入资金支付的现金 | | | | 248,700.00 | 252,300.00 | | 拆放其他金融企业资金净额 | | 46,900.00 | | 35,200.00 | 2,100.00 | | 支付营业税及附加 | | | | | | | 支付的所得税 | | | | | | | 支付的除所得税以外的其他税款 | | | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付的各项税费 | -566,100.00 | 228,200.00 | 348,700.00 | 269,200.00 | 221,300.00 | | 其他营业支出支付的现金 | | | | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | -128,300.00 | 4,742,800.00 | 998,800.00 | 637,000.00 | 483,900.00 | | 经营活动现金流出小计 | -11,392,900.00 | 9,713,300.00 | 26,254,200.00 | 14,633,800.00 | 10,681,900.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,539,600.00 | 1,307,700.00 | 2,951,900.00 | 5,656,100.00 | 3,341,400.00 | | 缴存中央银行准备金的减少（减:增加） | | | | | | | 存放同业款项的减少（减:增加） | | | 67,700.00 | | | | 拆放同业及金融性公司的减少（减:增加） | -166,900.00 | | | | | | 贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 贴现的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性债券投资的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券的减少（减:增加） | | | | | | | 长期待滩费用的减少（减:增加） | | | | | | | 其他经营性资产的减少（减:增加） | | | | | | | 其他应收暂付款减少收回的现金（减:增加） | | | | | | | 经营性资产的减少（增加）小计 | | | | | | | 向央行借款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业间存款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业及金融性公司拆入的增加（减:减少） | | | | | | | 卖出回购证券的增加（减:减少） | | | | | | | 存款的增加（减:减少） | | | | | | | 保证金的增加（减:减少） | | | | | | | 委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性负债的增加（减:减少） | | | | | | | 其他应付暂收款减少流出的现金 | | | | | | | 经营性负债的增加（减少）小计 | | | | | | | 流动资金变动产生的现金流量净额 | | | | | | | 营业活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 53,231,700.00 | 4,489,900.00 | 25,411,800.00 | 20,691,000.00 | 12,246,800.00 | | 融资租赁收回的本金 | | | | | | | 融资租赁所收回的租金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得长期债券投资利息收入收到的现金 | | | | | | | 投资性债券投资减少收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 300.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | 100.00 | | 400.00 | 200.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,300.00 | | 6,200.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 53,238,000.00 | 4,490,000.00 | 25,418,300.00 | 20,691,500.00 | 12,247,000.00 | | 投资支付的现金 | -58,272,900.00 | 2,658,200.00 | 28,789,800.00 | 24,585,500.00 | 14,351,300.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | | | 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60,400.00 | 9,900.00 | 140,800.00 | 56,900.00 | 23,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | | | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | -58,333,300.00 | 2,668,100.00 | 28,930,600.00 | 24,642,400.00 | 14,374,300.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收权益性投资收到的现金 | | | | | | | 其中:发行股票收到的现金 | | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 4,483,600.00 | 4,510,500.00 | 4,510,500.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 27,300.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | 4,510,900.00 | 4,510,500.00 | 4,510,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | -57,200.00 | | 55,100.00 | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | 11,800.00 | 11,200.00 | | 分配股利或利润所支付的现金 | | | | 55,100.00 | 50,300.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 72,600.00 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | -2,200.00 | | 26,600.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | -268,200.00 | | 154,300.00 | 139,500.00 | 134,100.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,200.00 | | 4,356,600.00 | 4,371,000.00 | 4,376,400.00 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 汇率变动对现金的影响 | -95,100.00 | -30,100.00 | -44,400.00 | -25,100.00 | -17,500.00 | | 其他原因对现金的影响 | | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,081,000.00 | 3,099,500.00 | 3,751,800.00 | 6,051,000.00 | 5,573,000.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,054,500.00 | 9,054,500.00 | 5,302,700.00 | | | | 期末现金及现金等价物余额 | 13,135,500.00 | 12,154,000.00 | 9,054,500.00 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以非现金资产偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行长期投资 | | | | | | | 融资租赁固定资产 | | | | | | | 接受捐赠非现金资产 | | | | | | | 债务转为资本 | | | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | | | 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 | | | | | | | 净利润 | 841,700.00 | | 829,000.00 | 524,700.00 | 320,500.00 | | 加:少数股东权益 | | | | | | | 资产减值准备 | 2,500.00 | | 12,800.00 | 400.00 | 1,800.00 | | 计提的存货跌价准备 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 计提存放拆放同业及金融性公司呆账准备 | | | | | | | 计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐 | | | | 194,200.00 | 114,400.00 | | 计提的长期投资减值准备 | | | | | | | 计提的抵债资产减值准备 | | | | | | | 计提的自营证券跌价准备 | | | | | | | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和长期投资减值准备 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | | | | | | 无形资产、递延资产及其他资产摊销合计 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 长期待摊费用摊销 | | | | | | | 开办费摊销 | | | | | | | 交易席位费摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少（减:增加） | | | | | | | 预提费用的增加（减:减少） | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 固定资产报废损失 | | | | | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -56,800.00 | | 81,200.00 | | | | 财务费用 | 31,900.00 | | 58,800.00 | 42,700.00 | 27,600.00 | | 投资损失(减:收益) | -18,600.00 | | -12,100.00 | 23,600.00 | 14,000.00 | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 62,800.00 | | 62,600.00 | 30,100.00 | 46,800.00 | | 存货的减少(减:增加) | | | | | | | 贷款及委托贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券资产的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券负债的增加（减:减少） | | | | | | | 自营证券的减少(减:增加) | | | | | | | 拆出资金的减少(减:增加) | | | | | | | 短期及委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 短期贷款、短期投资的减少(减:增加 | | | | | | | 受托资产的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券款的减少(减:增加) | | | | | | | 卖出回购证券款的增加（减:减少） | | 647,500.00 | | | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | -1,492,100.00 | | -22,843,500.00 | -12,852,600.00 | -8,535,500.00 | | 交易保证金的减少(减:增加) | | | | | | | 应收款项的减少(减:增加) | | | | | | | 代发行证券的减少（减增加） | | | | | | | 待转发行费用的减少（减增加） | | | | | | | 其他经营性应收项目的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性应付项目的增加（减:减少） | 9,966,200.00 | | 24,279,800.00 | 17,163,900.00 | 11,199,000.00 | | 质押借款的增加（减:减少） | | | | | | | 受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代发行证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代兑付证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代买卖证券款项受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 应付款项的增加（减:减少） | | | | | | | 应付工资的增加（减:减少） | | | | | | | 应付福利费的增加（减:减少） | | | | | | | 应交税金及附加的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性应付项目的增加（减:减少） | | | | | | | 拆入资金的增加（减:减少） | | | | | | | 短期存款、保证金存款、委托存款的增加(减:减少) | | | | | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 62,800.00 | | 62,600.00 | 30,100.00 | 46,800.00 | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,800.00 | | 128,700.00 | | | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 36,200.00 | | -12,800.00 | | | | 递延税项贷项（减:借项） | | | | 126,600.00 | 115,000.00 | | 其他 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,539,600.00 | | 2,951,900.00 | 5,656,100.00 | 3,341,400.00 | | 现金及现金等价物净变动情况 | | | | | | | 现金的期末余额 | 13,135,500.00 | | 9,054,500.00 | 11,353,700.00 | | | 现金的期初余额 | 9,054,500.00 | | 5,302,700.00 | 5,302,700.00 | | | 现金等价物的期末余额 | | | | | | | 现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期未余额 | | | | | 10,875,700.00 | | 现金及现金等价物的期初余额 | | | | | 5,302,700.00 | | 现金及现金等价物净增加额 | 4,081,000.00 | | 3,751,800.00 | 6,051,000.00 | 5,573,000.00 |
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