 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | | | | | 经营活动现金流入小计 | 73,924,700.00 | 47,809,900.00 | 102,183,500.00 | 83,782,200.00 | 62,740,700.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | | | | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | | | | | | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | | | | | 经营活动现金流出小计 | 76,451,800.00 | 47,213,700.00 | 97,045,200.00 | 84,882,600.00 | 64,151,600.00 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,527,100.00 | 596,200.00 | 5,138,300.00 | -1,100,400.00 | -1,410,900.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 85,933,000.00 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | 9,100.00 | 52,300.00 | 26,500.00 | 13,800.00 | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 75,300.00 | 417,900.00 | 324,300.00 | 197,200.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,800.00 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 89,038,000.00 | 84,400.00 | 516,800.00 | 357,300.00 | 216,600.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 726,800.00 | 372,300.00 | 1,234,600.00 | 672,800.00 | 462,500.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 17,200.00 | 10,500.00 | 7,400.00 | | 投资活动现金流出小计 | 89,805,100.00 | 380,100.00 | 1,251,800.00 | 683,300.00 | 469,900.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -767,100.00 | -295,700.00 | -735,000.00 | -326,000.00 | -253,300.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 36,000.00 | 422,900.00 | 338,900.00 | 27,600.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,400.00 | 3,300.00 | | 20,400.00 | 15,500.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 71,800.00 | 43,000.00 | 444,600.00 | 362,000.00 | 44,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 1,015,400.00 | 1,015,400.00 | | | 偿付利息所支付的现金 | | 142,800.00 | 296,300.00 | 217,700.00 | 146,800.00 | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 2,000.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 348,900.00 | 165,200.00 | 1,672,100.00 | 1,572,100.00 | 328,500.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,100.00 | -122,200.00 | -1,227,500.00 | -1,210,100.00 | -284,100.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -2,018,800.00 | -1,213,800.00 | -2,276,500.00 | -1,217,000.00 | -1,044,500.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | | | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,450,100.00 | | 6,201,700.00 | | 2,988,700.00 | | 少数股东权益 | | | | | 283,900.00 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 297,400.00 | | 557,200.00 | | 283,000.00 | | 无形资产摊销 | 51,500.00 | | 187,300.00 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | | |
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