 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,256.32 | 163,887.18 | 614,526.25 | 456,468.31 | | 收到的租金 | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,336.63 | 12,297.80 | 11,846.92 | 12,276.78 | | 经营活动现金流入小计 | 392,072.69 | 176,548.89 | 631,424.50 | 471,456.28 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,824.43 | 31,129.53 | 79,350.58 | 53,702.06 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,485.57 | 10,208.49 | 40,192.80 | 29,364.35 | | 支付的增值税款 | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | 支付的各项税费 | 145,630.16 | 78,454.54 | 176,815.01 | 148,075.67 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,968.85 | 11,037.23 | 31,075.96 | 29,592.47 | | 经营活动现金流出小计 | 244,909.01 | 130,829.79 | 327,434.35 | 260,734.54 | | 经营活动产生的现金净额 | 147,163.67 | 45,719.10 | 303,990.15 | 210,721.74 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | 280.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 280.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,338.73 | 8,529.99 | 60,480.88 | 48,786.54 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | 投资所支付的现金 | 60,000.00 | | 11,145.46 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 5.20 | 5.20 | | 投资活动现金流出小计 | 169,338.73 | 8,529.99 | 71,631.55 | 48,791.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -169,338.73 | -8,529.99 | -71,631.55 | -48,511.24 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 3,300.00 | 3,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 874,528.15 | | 14,054.19 | 14,054.19 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,300.00 | 650.00 | 2,581.78 | 1,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,158.64 | 970.98 | 132,417.15 | 142,837.48 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 51,423.05 | 33,920.70 | 232,126.65 | 103,148.53 | | 筹资活动现金流出小计 | 55,881.70 | 35,541.68 | 367,125.58 | 247,486.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 818,646.45 | -35,541.68 | -353,071.39 | -233,431.81 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -62.19 | -34.14 | -113.98 | -57.04 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,788.11 | 130,015.47 | 250,842.23 | 250,842.23 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | 以存货偿还债务 | 175,690.93 | | 303,901.04 | 234,510.90 | | 少数股东权益 | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | 无形资产摊销 | 4,044.17 | | 4,830.88 | 3,153.05 | | 待摊费用的减少 | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 932,197.33 | 131,628.75 | 130,015.47 | 179,563.87 |
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