 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,460,207.93 | 11,593,194.78 | 5,246,491.88 | 3,218,264.27 | 6,621,221.41 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757,914.05 | 2,371,245.28 | 1,715,757.79 | 1,018,695.98 | 924,182.33 | | 经营活动现金流入小计 | 4,218,955.65 | 13,976,159.58 | 6,967,341.83 | 4,240,414.88 | 7,567,642.58 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,442,834.48 | 8,457,438.03 | 4,605,226.28 | 2,900,398.16 | 4,807,534.21 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,128.44 | 561,589.97 | 191,314.32 | 131,036.65 | 369,390.54 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 53,085.31 | 335,535.19 | 86,588.81 | 54,226.19 | 326,312.13 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 752,972.42 | 2,353,328.13 | 1,768,144.51 | 1,036,721.34 | 1,224,586.47 | | 经营活动现金流出小计 | 3,405,020.66 | 11,707,891.32 | 6,651,273.92 | 4,122,382.34 | 6,727,823.35 | | 经营活动产生的现金净额 | 813,934.99 | 2,268,268.26 | 316,067.91 | 118,032.54 | 839,819.23 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 70,915.23 | 227,958.52 | 8,769.37 | 8,303.43 | 16,581.07 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 7,138.50 | 129,595.41 | 85,493.44 | 67,977.41 | 117,669.99 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,208.36 | 635,347.31 | 108,229.07 | 73,546.81 | 792,246.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 54.66 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,441.49 | 34,359.96 | 5,244.24 | 5,244.24 | 253,877.24 | | 投资活动现金流入小计 | 114,703.59 | 1,027,315.86 | 207,736.13 | 155,071.89 | 1,180,374.91 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 435,775.00 | 1,276,916.66 | 622,946.80 | 328,461.54 | 811,391.17 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 208,512.99 | 400,386.77 | 57,554.34 | 46,579.98 | 212,856.94 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,272,849.67 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 613.31 | 2,341.45 | 2.00 | 2.00 | 10,565.55 | | 投资活动现金流出小计 | 644,901.30 | 2,952,494.55 | 680,503.14 | 375,043.53 | 1,034,813.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -530,197.72 | -1,925,178.69 | -472,767.01 | -219,971.64 | 145,561.25 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 148,544.17 | 1,212,340.20 | 1,033,621.29 | 573,497.46 | 1,464,847.56 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 104.59 | | 294.92 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 148,648.75 | 4,032,586.15 | 2,542,102.15 | 2,078,177.30 | 1,534,807.05 | | 偿还债务所支付的现金 | 164,874.93 | 1,118,065.05 | 527,709.81 | 361,251.84 | 1,645,683.17 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 491,474.25 | 513,998.12 | 291,186.34 | 140,794.01 | 782,858.30 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 259.42 | 5,918.62 | 194.51 | 194.51 | 8,579.43 | | 筹资活动现金流出小计 | 656,608.60 | 1,637,981.79 | 819,090.66 | 502,240.36 | 2,437,120.90 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -507,959.85 | 2,394,604.36 | 1,723,011.49 | 1,575,936.94 | -902,313.85 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -48,829.43 | -101,703.77 | -33,278.18 | -18,872.50 | -37,616.80 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,733,024.22 | 1,097,034.06 | 782,571.20 | 782,571.20 | 1,051,584.23 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 2,085,397.48 | | 146,216.89 | 874,359.84 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 7,910.40 | | 2,673.83 | 8,464.19 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,459,972.22 | 3,733,024.22 | 2,315,605.41 | 2,237,696.55 | 1,097,034.06 |
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