 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,725.62 | 134,836.60 | 414,593.92 | 210,015.37 | 285,890.56 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,669.63 | 5,201.16 | 14,001.11 | 7,131.90 | 24,258.75 | | 经营活动现金流入小计 | 292,704.01 | 140,037.77 | 430,587.33 | 219,139.58 | 310,705.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,989.30 | 32,781.60 | 115,009.69 | 65,046.08 | 71,424.62 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,622.77 | 28,352.91 | 96,600.80 | 48,324.11 | 69,652.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 41,285.11 | 19,706.14 | 71,618.15 | 37,156.34 | 66,565.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,201.19 | 7,749.83 | 53,426.59 | 44,936.19 | 38,194.61 | | 经营活动现金流出小计 | 189,098.36 | 88,590.47 | 336,655.23 | 195,462.71 | 245,836.66 | | 经营活动产生的现金净额 | 103,605.65 | 51,447.29 | 93,932.10 | 23,676.87 | 64,869.18 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 16.79 | 23.70 | 9.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,380.00 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 2,852.59 | | 投资活动现金流入小计 | 1,380.00 | 1,380.00 | 16.79 | 23.70 | 2,862.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,360.71 | 32,622.54 | 148,488.61 | 49,232.39 | 162,359.60 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 1,086.82 | | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 3,130.76 | 4,201.98 | 14,344.08 | 1,867.76 | | 投资活动现金流出小计 | 80,360.71 | 35,753.31 | 153,777.40 | 63,576.47 | 164,227.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -78,980.71 | -34,373.31 | -153,760.61 | -63,552.77 | -161,365.26 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 70,940.00 | 35,000.00 | 61,800.00 | 84,600.00 | 151,619.71 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 70,940.00 | 35,000.00 | 265,176.00 | 84,600.00 | 152,973.82 | | 偿还债务所支付的现金 | 62,700.00 | 30,410.74 | 13,267.50 | 15,267.73 | 29,928.61 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,351.63 | 8,000.06 | 50,427.11 | 28,652.01 | 27,517.03 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 0.75 | | 筹资活动现金流出小计 | 84,051.63 | 38,410.80 | 63,694.61 | 43,919.74 | 57,446.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,111.63 | -3,410.80 | 201,481.39 | 40,680.26 | 95,527.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 0.00 | -0.04 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,866.41 | 181,694.40 | 40,213.53 | 40,213.53 | 41,182.18 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 39,902.56 | | 40,607.95 | 25,069.09 | 36,723.43 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 496.06 | | 1,006.90 | 895.51 | 761.90 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,379.72 | 195,357.59 | 181,866.41 | 41,017.85 | 40,213.53 |
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