 | | 变更日期 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 年报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,609,344.64 | 1,127,286.85 | 300,796.34 | | 收到的租金 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | | | 经营活动现金流入小计 | 1,609,344.64 | 1,127,286.85 | 300,796.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 872,724.63 | 683,794.39 | 138,428.24 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,490.89 | 30,167.97 | 18,867.58 | | 支付的增值税款 | | | | | 支付的所得税款 | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | 支付的各项税费 | 153,977.85 | 114,709.09 | 19,723.96 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,591.35 | 59,366.84 | 12,823.85 | | 经营活动现金流出小计 | 1,153,784.71 | 888,038.28 | 189,843.63 | | 经营活动产生的现金净额 | 455,559.93 | 239,248.57 | 110,952.71 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,838.11 | 5,578.93 | 1,877.09 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,675.14 | 17,521.77 | 4,085.91 | | 投资活动现金流入小计 | 42,513.25 | 23,100.70 | 5,962.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361,860.69 | 268,494.92 | 132,461.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157,102.85 | 98,771.92 | 58,366.83 | | 投资活动现金流出小计 | 518,963.54 | 367,266.85 | 190,828.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -476,450.29 | -344,166.14 | -184,865.65 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 438,064.27 | 379,784.24 | 101,200.97 | | 筹资活动现金流入小计 | 454,199.15 | 396,290.61 | 127,103.80 | | 偿还债务所支付的现金 | 203,214.14 | 104,481.14 | 4,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175,707.74 | 76,334.03 | 26,282.62 | | 偿付利息所支付的现金 | 32,480.03 | 17,197.12 | 6,471.61 | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 411,401.92 | 198,012.29 | 37,354.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,797.24 | 198,278.32 | 89,749.58 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,940.82 | 100,580.07 | 84,743.44 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | 以存货偿还债务 | 351,607.02 | 235,320.56 | 86,435.18 | | 少数股东权益 | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | 固定资产折旧 | 41,264.87 | 26,373.46 | 14,447.53 | | 无形资产摊销 | 12,434.96 | 7,806.03 | 2,763.50 | | 待摊费用的减少 | | | | | 预提费用的增加 | | | | | 增值税增加净额 | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,847.70 | 193,940.82 | 100,580.07 |
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