 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,213,024.80 | 4,092,673.10 | 3,274,670.20 | | 收到的租金 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,515.90 | 23,591.20 | 15,099.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,224,791.40 | 4,116,264.30 | 3,289,769.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 893,252.40 | 2,679,610.60 | 2,203,630.90 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,571.20 | 301,838.20 | 236,653.20 | | 支付的增值税款 | | | | | 支付的所得税款 | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | 支付的各项税费 | 167,892.20 | 567,346.60 | 284,299.50 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,245.40 | 65,427.50 | 26,511.80 | | 经营活动现金流出小计 | 1,144,961.20 | 3,614,222.90 | 2,751,095.40 | | 经营活动产生的现金净额 | 79,830.20 | 502,041.40 | 538,673.80 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 11,668.00 | 1,003.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 32,450.60 | 7,820.00 | 2,606.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.40 | 5,570.50 | 12,560.60 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,933.00 | 42,734.50 | | | 投资活动现金流入小计 | 58,520.00 | 67,793.00 | 16,169.60 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,587.60 | 602,917.80 | 377,732.10 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | 投资所支付的现金 | 17,537.00 | 242,876.30 | 46,285.80 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 17,428.70 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,129,910.50 | 590,955.70 | 10,151.70 | | 投资活动现金流出小计 | 2,286,035.10 | 1,436,749.80 | 451,598.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,227,515.10 | -1,368,956.80 | -435,428.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | 取得借款收到的现金 | 85,500.00 | 191,617.70 | 309,402.20 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,620,546.90 | 212,287.70 | 1,848,871.80 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,300.00 | 388,257.30 | 319,812.90 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,629.90 | 268,120.60 | 188,439.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,789.90 | 18,270.10 | 53,872.10 | | 筹资活动现金流出小计 | 19,719.80 | 674,648.00 | 562,124.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,600,827.10 | -462,360.30 | 1,286,747.40 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -7,730.90 | -59,766.40 | 4,783.70 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,382.80 | 1,822,424.90 | 427,648.70 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | 以存货偿还债务 | | 545,503.60 | 288,575.50 | | 少数股东权益 | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | 固定资产折旧 | | 172,898.50 | 112,820.70 | | 无形资产摊销 | | 28,924.40 | 22,814.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | 预提费用的增加 | | | | | 增值税增加净额 | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 878,794.10 | 433,382.80 | 1,822,424.90 |
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