 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,730,481.60 | 885,618.61 | 3,019,167.75 | 1,060,790.73 | 1,691,687.35 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,664.05 | 12,848.20 | 16,301.79 | 226,336.49 | 368,193.74 | | 经营活动现金流入小计 | 1,858,252.00 | 898,491.20 | 3,035,632.29 | 1,287,215.41 | 2,060,487.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,641.51 | 623,414.69 | 2,318,083.99 | 959,810.61 | 1,640,678.24 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,061.07 | 20,946.66 | 85,027.70 | 42,898.52 | 74,689.76 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 123,804.61 | 29,417.85 | 36,660.69 | 20,600.43 | 41,671.90 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,511.65 | 21,898.43 | 63,448.61 | 103,569.81 | 65,434.65 | | 经营活动现金流出小计 | 1,628,018.84 | 695,677.62 | 2,503,220.98 | 1,126,879.38 | 1,822,474.56 | | 经营活动产生的现金净额 | 230,233.16 | 202,813.58 | 532,411.30 | 160,336.03 | 238,012.51 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,056.38 | | 707.64 | | 536.42 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.36 | 55.71 | 1,362.88 | 35.61 | 1,105.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,118.74 | 55.71 | 2,070.52 | 35.61 | 1,641.93 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 441,550.05 | 248,526.25 | 382,956.35 | 46,518.55 | 234,675.02 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,701.26 | | 5,732.24 | | 8,178.44 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 445,251.31 | 248,526.25 | 388,688.59 | 46,518.55 | 242,853.46 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -444,132.56 | -248,470.54 | -386,618.07 | -46,482.94 | -241,211.54 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 177,548.77 | | | | 取得借款收到的现金 | 246,777.08 | 219,340.68 | 237,540.28 | 190,983.28 | 271,290.55 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 246,777.08 | 219,340.68 | 1,937,275.42 | 190,983.28 | 271,290.55 | | 偿还债务所支付的现金 | 58,602.10 | 35,646.93 | 511,121.41 | 167,020.18 | 149,056.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,468.69 | 5,714.78 | 235,047.57 | 47,926.46 | 95,730.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 96.70 | 68,473.42 | | 筹资活动现金流出小计 | 78,070.79 | 41,361.71 | 746,168.98 | 215,043.35 | 313,259.98 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,706.29 | 177,978.97 | 1,191,106.44 | -24,060.07 | -41,969.44 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -25,994.00 | -1,155.32 | 3,542.48 | 2,855.85 | -5,956.36 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,635,928.64 | 1,631,996.08 | 291,553.93 | | 342,678.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 69,865.38 | | 332,390.93 | 122,308.30 | 66,924.75 | | 少数股东权益 | | | 21.49 | 449.28 | 550.26 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 108,786.48 | 49,856.07 | 129,194.53 | | 无形资产摊销 | 104.63 | | 181.51 | 64.63 | 141.35 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,564,741.53 | 1,763,162.78 | 1,631,996.08 | | 291,553.93 |
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