 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,080,400.00 | 96,534,600.00 | 44,452,400.00 | 82,038,900.00 | 66,609,100.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164,000.00 | 69,700.00 | 36,300.00 | 20,100.00 | 473,300.00 | | 经营活动现金流入小计 | 29,279,500.00 | 96,700,300.00 | 44,542,300.00 | 82,131,800.00 | 67,117,500.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,788,800.00 | 45,987,200.00 | 21,059,000.00 | 36,832,300.00 | 28,242,700.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,434,700.00 | 5,042,000.00 | 2,120,000.00 | 3,767,000.00 | 2,824,800.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,531,000.00 | 18,836,700.00 | 8,023,400.00 | 15,641,600.00 | 11,287,000.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,262,300.00 | 5,752,500.00 | 2,122,200.00 | 5,346,700.00 | 3,808,200.00 | | 经营活动现金流出小计 | 26,016,800.00 | 75,618,400.00 | 33,324,600.00 | 61,587,600.00 | 46,162,700.00 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,262,700.00 | 21,081,900.00 | 11,217,700.00 | 20,544,200.00 | 20,954,800.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 792,700.00 | 273,100.00 | 40,700.00 | 3,567,500.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 120,200.00 | 342,500.00 | 120,000.00 | 409,200.00 | 259,500.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,500.00 | 101,400.00 | 51,200.00 | 34,800.00 | 92,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 154,200.00 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 122,700.00 | 1,390,800.00 | 444,300.00 | 484,700.00 | 3,919,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,036,500.00 | 18,069,200.00 | 6,042,000.00 | 13,916,700.00 | 12,713,000.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 72,600.00 | 2,026,200.00 | 137,400.00 | 2,783,200.00 | 688,900.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,109,100.00 | 20,095,400.00 | 6,179,400.00 | 16,699,900.00 | 13,401,900.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,986,400.00 | -18,704,600.00 | -5,735,100.00 | -16,215,200.00 | -9,482,900.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,846,100.00 | 5,749,200.00 | 2,840,800.00 | 4,437,800.00 | 4,692,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 6,667,000.00 | 6,400.00 | 26,000.00 | 132,600.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,667,700.00 | 12,551,100.00 | 2,873,800.00 | 4,613,000.00 | 6,839,800.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,983,300.00 | 5,709,800.00 | 2,893,100.00 | 4,592,500.00 | 5,370,400.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,400.00 | 7,482,100.00 | 3,163,800.00 | 7,532,300.00 | 5,878,100.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.00 | 47,000.00 | 18,500.00 | 26,000.00 | 95,700.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,104,400.00 | 13,238,900.00 | 6,075,400.00 | 12,150,800.00 | 11,344,200.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,563,300.00 | -687,800.00 | -3,201,600.00 | -7,537,800.00 | -4,504,400.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -23,100.00 | 4,000.00 | 40,200.00 | -25,800.00 | -45,800.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,549,400.00 | 4,855,900.00 | 4,855,900.00 | 8,090,500.00 | 1,130,400.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 14,349,400.00 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 7,057,000.00 | | | | | 无形资产摊销 | | 121,400.00 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,365,900.00 | 6,549,400.00 | 7,177,100.00 | 4,855,900.00 | 8,090,500.00 |
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