 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,358.13 | 199,497.81 | 885,245.72 | 594,613.61 | 139,811.41 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,731.45 | 1,242.55 | 7,630.39 | 6,695.04 | 113.47 | | 经营活动现金流入小计 | 462,089.59 | 200,753.95 | 924,804.72 | 602,109.01 | 139,924.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,910.69 | 105,379.15 | 381,580.43 | 261,421.92 | 80,493.70 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,029.69 | 54,610.86 | 103,352.61 | 82,516.60 | 35,541.87 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 39,734.48 | 20,272.80 | 91,625.30 | 85,977.34 | 16,230.68 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,414.25 | 15,989.63 | 51,818.57 | 26,048.69 | 12,457.25 | | 经营活动现金流出小计 | 327,089.12 | 196,252.43 | 628,376.92 | 455,964.55 | 144,723.49 | | 经营活动产生的现金净额 | 135,000.47 | 4,501.52 | 296,427.80 | 146,144.46 | -4,798.61 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 136,000.00 | 20,000.00 | | 7,500.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,932.90 | 173.64 | 9,297.71 | 5,889.37 | 33.28 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 16.56 | | 1,032.69 | 791.45 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,733.64 | 2,985.55 | 25,440.71 | 1,416.44 | 7,994.99 | | 投资活动现金流入小计 | 149,666.54 | 23,175.74 | 34,738.42 | 15,838.49 | 8,819.71 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 307,753.33 | 129,784.55 | 312,840.44 | 177,321.07 | 76,065.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 157,594.50 | 106,000.00 | | 35,008.12 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 72,191.03 | | | | 投资活动现金流出小计 | 465,347.83 | 235,784.55 | 385,031.47 | 212,329.18 | 76,065.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -315,681.29 | -212,608.81 | -350,293.05 | -196,490.69 | -67,246.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 199,400.00 | 199,400.00 | 34,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,380.00 | | 6,915.00 | 3,924.00 | 400.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,380.00 | | 866,190.54 | 864,686.50 | 34,800.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 40,000.00 | | 135,000.00 | 135,000.00 | 100,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,943.84 | | 23,971.92 | 24,000.15 | | | 偿付利息所支付的现金 | 9,141.21 | 1,138.23 | 4,371.96 | 2,954.92 | 1,048.37 | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,035.37 | 2,035.37 | 5.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 103,085.05 | 1,138.23 | 165,379.26 | 163,990.44 | 101,053.37 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,705.05 | -1,138.23 | 700,811.29 | 700,696.06 | -66,253.37 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -4,452.80 | -5,212.60 | -2,317.49 | -3,839.43 | -1,233.57 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 679,734.40 | | 233,190.83 | 233,190.83 | 233,190.83 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 153,445.21 | | 223,758.39 | | 65,776.34 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 51,663.16 | | 93,604.49 | | 21,664.07 | | 无形资产摊销 | 903.33 | | 1,221.81 | | 156.71 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 393,895.73 | | 877,819.38 | 879,701.23 | 93,659.00 |
|
