 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,637.21 | 1,292,784.17 | 972,455.23 | 629,920.39 | 278,439.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.03 | 165.24 | 142.93 | | 2,444.77 | | 经营活动现金流入小计 | 461,069.24 | 1,292,949.40 | 972,598.17 | 629,920.39 | 280,884.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,531.09 | 584,983.82 | 440,309.28 | 278,021.38 | 132,626.14 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,897.09 | 274,057.41 | 184,456.10 | 125,169.06 | 51,219.95 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 43,899.10 | 178,721.12 | 135,588.81 | 88,739.60 | 33,019.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.56 | 15,011.67 | 7,743.24 | 7,054.84 | 22,361.68 | | 经营活动现金流出小计 | 320,215.84 | 1,052,774.02 | 768,097.43 | 498,984.88 | 239,226.93 | | 经营活动产生的现金净额 | 140,853.40 | 240,175.39 | 204,500.73 | 130,935.51 | 41,657.41 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 338.81 | 361.58 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 85.32 | 62.56 | 62.56 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 1,163.14 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 755.32 | 1,961.21 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 755.62 | 3,548.49 | 424.13 | 62.56 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,079.97 | 173,086.01 | 151,644.44 | 102,636.12 | 38,390.18 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 30,587.53 | 30,624.23 | 30,587.53 | 30,587.53 | | 投资活动现金流出小计 | 21,079.97 | 203,673.55 | 182,268.67 | 133,223.66 | 68,977.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,324.35 | -200,125.06 | -181,844.54 | -133,161.10 | -68,977.71 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 82,000.00 | 79,100.00 | 75,600.00 | 13,900.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 85,847.76 | 79,100.00 | 75,600.00 | 13,900.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,541.45 | 23,105.28 | 19,997.12 | 18,964.04 | 366.98 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 13.29 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,554.74 | 23,105.28 | 19,997.12 | 18,964.04 | 366.98 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,445.26 | 62,742.48 | 59,102.88 | 56,635.96 | 13,533.03 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,621.60 | 186,828.79 | 186,828.79 | 186,828.79 | 186,828.79 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 110,289.91 | | 59,373.45 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,881.32 | | 1,088.07 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,595.91 | 289,621.60 | 268,587.87 | 241,239.16 | 173,041.52 |
|
