 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,271,057.30 | 2,510,990.85 | 9,651,725.20 | 6,654,972.71 | 4,537,976.70 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,929.80 | 21,759.04 | 7,370.70 | 556.90 | 346.70 | | 经营活动现金流入小计 | 5,291,843.20 | 2,532,749.89 | 9,659,095.90 | 6,655,529.61 | 4,538,323.40 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,432,873.90 | 2,336,304.50 | 6,878,119.40 | 4,727,994.94 | 3,049,394.70 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,047.60 | 44,410.16 | 428,459.70 | 261,657.64 | 229,576.60 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 353,391.40 | 145,487.16 | 1,133,884.80 | 803,652.28 | 575,430.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,449.70 | 76,489.48 | 83,453.90 | 77,358.86 | 23,839.20 | | 经营活动现金流出小计 | 5,121,762.60 | 2,602,691.29 | 8,523,917.80 | 5,870,663.72 | 3,878,241.10 | | 经营活动产生的现金净额 | 170,080.60 | -69,941.40 | 1,135,178.10 | 784,865.90 | 660,082.30 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 9,605.40 | | 300,000.00 | 284,913.50 | 135,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 15,769.20 | 473.32 | 5,152.30 | 8,777.93 | 764.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,119.80 | 247.46 | 13,299.00 | 14,478.29 | 353.40 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 79.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,236.90 | 4,405.77 | 52,999.90 | 45,376.47 | 39,070.50 | | 投资活动现金流入小计 | 35,731.30 | 5,126.56 | 371,530.20 | 353,546.19 | 175,188.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 919,713.70 | 422,675.11 | 1,011,367.60 | 617,341.79 | 413,732.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 22,984.60 | 35,388.31 | 8,862.70 | 6,588.22 | 200.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 417,771.70 | | 70,094.10 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,442.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,369,912.00 | 458,063.43 | 1,090,324.40 | 623,930.01 | 413,932.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,334,180.70 | -452,936.87 | -718,794.20 | -270,383.82 | -238,743.60 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 697,700.00 | 301,103.75 | 496,650.00 | 496,650.00 | 496,650.00 | | 取得借款收到的现金 | 1,771,527.80 | 721,035.91 | 546,235.10 | 331,335.74 | 252,056.60 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 12,627.00 | | | 756.80 | 226.90 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,500,334.80 | 1,077,684.06 | 1,043,894.50 | 828,742.54 | 748,933.50 | | 偿还债务所支付的现金 | 877,522.00 | 93,130.01 | 1,151,357.30 | 702,418.59 | 606,889.50 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,768.80 | 45,348.59 | 515,230.20 | 264,905.57 | 69,019.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 21,312.80 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,087,290.80 | 138,478.61 | 1,687,900.30 | 967,324.16 | 675,908.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,413,044.00 | 939,205.45 | -644,005.80 | -138,581.62 | 73,025.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 870,836.40 | 780,290.69 | 998,306.10 | 980,277.53 | 980,277.50 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 261,401.00 | | 1,160,943.70 | | 715,671.80 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 4,260.90 | | 7,537.80 | | 3,750.20 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,119,780.30 | 1,196,617.88 | 770,684.20 | 1,356,177.98 | 1,474,641.20 |
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