 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,000,262.03 | 17,464,555.80 | 7,483,314.60 | 15,530,790.50 | 11,356,594.10 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,920,453.70 | 326,451.30 | 119,969.60 | 392,928.70 | 166,049.80 | | 经营活动现金流入小计 | 6,922,767.63 | 17,797,429.60 | 7,603,284.20 | 15,930,318.30 | 11,530,165.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,566,095.22 | 15,128,060.20 | 6,638,493.30 | 12,429,736.10 | 8,937,041.40 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,113.98 | 1,289,482.00 | 546,005.30 | 1,186,132.00 | 1,011,045.50 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 173,157.33 | 662,819.20 | 290,446.90 | 487,386.20 | 319,225.10 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,081,912.80 | 714,924.40 | 576,469.30 | 1,025,030.10 | 884,283.00 | | 经营活动现金流出小计 | 7,174,279.32 | 17,795,285.80 | 8,051,414.80 | 15,128,284.40 | 11,151,595.00 | | 经营活动产生的现金净额 | -251,511.70 | 2,143.80 | -448,130.60 | 802,033.90 | 378,570.10 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,545.99 | 216,235.70 | 82,200.00 | 29,706.80 | 38,600.10 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,785.01 | 72,496.80 | 24,829.30 | 10,467.60 | 923.20 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,695.42 | 12,125.20 | 55,251.70 | 86,547.80 | 69,950.60 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,597.28 | 6,565.40 | 62.30 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,528.68 | | 52,781.90 | 40,705.30 | 14,808.90 | | 投资活动现金流入小计 | 57,152.38 | 307,423.10 | 215,062.90 | 167,427.50 | 124,282.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264,949.03 | 1,100,522.40 | 448,533.00 | 701,775.30 | 358,124.50 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 125,712.62 | 699,947.90 | 465,919.20 | 225,851.70 | 109,133.80 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,150.00 | 65,639.50 | 28,506.80 | 993.80 | 13,849.70 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,118.76 | | | 68,300.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 458,930.42 | 1,866,109.80 | 943,021.30 | 996,920.80 | 481,108.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -401,778.04 | -1,558,686.70 | -727,958.40 | -829,493.30 | -356,825.20 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,201,485.88 | 4,165,059.40 | 2,258,368.80 | 3,678,017.70 | 1,620,175.60 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 59,387.26 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,484,857.38 | 8,964,149.60 | 2,372,346.60 | 3,686,698.30 | 1,653,233.50 | | 偿还债务所支付的现金 | 797,484.74 | 4,396,078.50 | 2,094,844.40 | 2,152,630.40 | 1,238,678.40 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,642.95 | 272,489.80 | 115,057.60 | 146,790.00 | 92,789.50 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 72,093.66 | 9,157.10 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 924,221.36 | 4,677,725.40 | 2,209,902.00 | 2,299,420.40 | 1,331,467.90 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 560,636.03 | 4,286,424.20 | 162,444.60 | 1,387,277.90 | 321,765.60 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -53,836.74 | -31,131.80 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,862,956.95 | 2,973,814.90 | 2,973,814.90 | 1,613,996.40 | 1,270,485.90 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 350,053.30 | 154,491.50 | 232,158.80 | 57,860.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 283,439.00 | 135,499.10 | 242,463.20 | 204,879.20 | | 无形资产摊销 | | 11,064.10 | 2,869.60 | 4,992.00 | 4,556.30 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,716,466.49 | 5,672,564.40 | 1,960,170.50 | 2,973,814.90 | 1,613,996.40 |
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