 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,060.64 | 223,927.62 | 1,049,244.17 | 663,889.15 | 455,682.18 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,695.84 | 11,656.95 | 36,243.78 | 57,236.68 | 54,970.10 | | 经营活动现金流入小计 | 449,756.48 | 235,584.57 | 1,085,487.95 | 721,126.00 | 510,652.35 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,083.25 | 76,823.70 | 529,749.91 | 329,242.36 | 194,739.12 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,753.71 | 46,976.19 | 216,706.39 | 122,888.30 | 90,749.62 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 28,859.17 | 14,991.36 | 52,547.81 | 41,619.17 | 31,233.01 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,431.17 | 68,847.58 | 18,193.09 | 37,639.94 | 14,169.48 | | 经营活动现金流出小计 | 319,127.30 | 207,638.83 | 817,197.20 | 531,389.77 | 330,891.23 | | 经营活动产生的现金净额 | 130,629.18 | 27,945.74 | 268,290.75 | 189,736.22 | 179,761.12 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 445.59 | | | 494.45 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | -0.11 | 5,705.79 | 182.18 | 49.31 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 19,518.92 | 25,969.86 | 25,969.86 | | 投资活动现金流入小计 | 446.32 | -0.11 | 25,224.71 | 26,646.49 | 26,019.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,269.95 | 122,657.69 | 161,800.20 | 146,246.11 | 142,532.61 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 487,333.14 | 487,333.14 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 478,163.34 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 710.90 | 2.32 | | | 投资活动现金流出小计 | 182,269.95 | 122,657.69 | 640,674.43 | 633,581.58 | 629,865.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -181,823.63 | -122,657.80 | -615,449.73 | -606,935.09 | -603,846.59 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 15,000.00 | 99,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 25,969.86 | | | 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 15,000.00 | 99,000.00 | 114,969.86 | 89,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,886.90 | 4,870.38 | 73,520.24 | 44,313.54 | 6,627.88 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 66,866.06 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 76,752.96 | 4,870.38 | 103,020.24 | 73,813.54 | 36,127.88 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,752.96 | 10,129.62 | -4,020.24 | 41,156.32 | 52,872.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 5.91 | -65.45 | -238.34 | -316.48 | -186.30 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,235.09 | 235,235.09 | 586,652.65 | 603,626.53 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 67,090.91 | | 143,027.58 | | 73,482.89 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 56,591.77 | | 104,091.91 | | 48,602.69 | | 无形资产摊销 | 856.40 | | 1,807.11 | | 900.17 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,293.60 | 150,587.20 | 235,235.09 | 227,267.50 | |
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