 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | | | | | 经营活动现金流入小计 | 37,479,000.00 | 17,935,100.00 | 40,251,900.00 | 49,814,300.00 | 39,690,400.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | | | | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | | | | | | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | | | | | 经营活动现金流出小计 | 32,287,400.00 | 15,674,700.00 | 38,150,100.00 | 37,333,000.00 | 40,582,900.00 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,191,600.00 | 2,260,400.00 | 2,101,800.00 | 12,481,300.00 | -892,500.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 82,546,400.00 | 34,197,500.00 | 86,026,600.00 | 57,826,700.00 | 36,730,900.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | -1,046,700.00 | | -1,528,800.00 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,400.00 | 26,500.00 | 49,300.00 | 15,500.00 | 20,800.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 83,140,500.00 | 34,463,000.00 | 86,523,100.00 | 58,602,300.00 | 37,063,600.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227,100.00 | 96,500.00 | 771,300.00 | 495,600.00 | 173,800.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 87,450,100.00 | 36,461,400.00 | 101,953,400.00 | 71,360,700.00 | 44,203,900.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,309,600.00 | -1,998,400.00 | -15,430,300.00 | -12,758,400.00 | -7,140,300.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 0.00 | 5,033,400.00 | 5,033,400.00 | 5,015,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 45,400.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,003,100.00 | 100,400.00 | 634,300.00 | 631,300.00 | 96,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,003,100.00 | -100,400.00 | 4,399,100.00 | 4,402,100.00 | 4,919,400.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -70,000.00 | -44,900.00 | -51,600.00 | -44,900.00 | -52,400.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | | | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,559,300.00 | | 2,064,100.00 | | 898,100.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 122,400.00 | | 231,400.00 | | 114,900.00 | | 无形资产摊销 | 12,100.00 | | 25,000.00 | | 12,200.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | | |
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