 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-11-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 不明 | 年报 | 年报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,105,319.90 | 17,464,736.60 | 15,240,186.10 | 15,579,644.40 | 10,838,450.90 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,106.70 | 120,718.40 | 105,569.80 | 81,236.30 | 98,085.40 | | 经营活动现金流入小计 | 4,126,145.80 | 17,586,322.30 | 15,346,559.30 | 15,661,550.80 | 10,936,850.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,520,130.10 | 14,642,380.20 | 13,013,952.60 | 13,238,199.10 | 9,085,214.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,392.10 | 1,111,349.30 | 956,392.60 | 1,000,520.80 | 797,236.40 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 157,451.80 | 621,348.50 | 535,605.90 | 528,542.60 | 367,749.20 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,586.80 | 269,160.80 | 237,946.70 | 260,593.40 | 228,982.70 | | 经营活动现金流出小计 | 4,031,560.80 | 16,644,238.80 | 14,743,897.80 | 15,027,855.90 | 10,479,182.40 | | 经营活动产生的现金净额 | 94,585.00 | 942,083.50 | 602,661.50 | 633,694.90 | 457,668.20 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 887.40 | 25,082.90 | 20,959.30 | 17,421.20 | 44,182.30 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 684.50 | 17,169.50 | 3,341.60 | 2,655.30 | 797.70 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,237.20 | 119,487.70 | 97,122.90 | 99,974.00 | 88,166.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 11,722.80 | 11,722.80 | | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,167.30 | 91,388.70 | 48,832.20 | 52,204.50 | 37,103.50 | | 投资活动现金流入小计 | 37,976.40 | 264,851.60 | 226,764.10 | 172,255.00 | 170,249.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,202.20 | 1,019,035.90 | 822,296.90 | 558,158.10 | 465,604.10 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 19,332.80 | 18,761.30 | 15,454.10 | 53,972.30 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,490.00 | 444,744.20 | 105,028.00 | 79,542.60 | 58,545.80 | | 投资活动现金流出小计 | 245,692.20 | 1,483,112.90 | 1,200,034.10 | 653,154.80 | 643,433.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -207,715.80 | -1,218,261.30 | -973,270.00 | -480,899.80 | -473,183.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 628,057.60 | 2,701,730.10 | 2,455,210.00 | 1,642,703.10 | 1,358,166.60 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,377,540.60 | 2,941,730.10 | 2,695,210.00 | 1,642,703.10 | 1,358,166.60 | | 偿还债务所支付的现金 | 905,966.90 | 1,792,017.10 | 1,560,927.70 | 1,220,686.50 | 971,820.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,986.40 | 316,467.30 | 163,957.00 | 124,301.50 | 100,904.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 20,501.80 | 70,145.50 | 70,145.50 | 30,514.30 | 13,268.10 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,054,455.10 | 2,178,629.90 | 1,795,030.20 | 1,375,502.30 | 1,085,992.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,323,085.50 | 763,100.20 | 900,179.80 | 267,200.80 | 272,174.10 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 1,739.60 | -5,436.80 | -3,931.30 | -5,091.20 | -1,835.50 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,318,849.10 | 1,837,363.50 | 1,837,363.50 | 1,422,458.80 | 1,167,635.70 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 314,856.60 | 284,810.50 | 149,759.00 | 44,168.90 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 340,560.80 | 292,892.40 | 236,417.20 | 193,887.90 | | 无形资产摊销 | | 6,823.10 | 5,596.00 | 4,231.80 | 3,514.50 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,530,543.40 | 2,318,849.10 | 2,363,003.50 | 1,837,363.50 | 1,422,458.80 |
|
