 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,348.66 | 220,989.31 | 1,084,692.69 | 672,293.46 | 434,917.08 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,874.88 | 1,495.16 | 129.21 | 5,586.36 | 3,931.03 | | 经营活动现金流入小计 | 718,223.54 | 222,484.46 | 1,084,821.91 | 678,680.28 | 439,618.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,666.01 | 162,771.06 | 649,999.76 | 319,663.98 | 189,369.53 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,802.54 | 17,409.09 | 44,968.23 | 30,651.99 | 14,977.12 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 66,437.83 | 36,490.02 | 96,805.33 | 85,492.50 | 46,594.34 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,296.76 | 7,831.82 | 27,202.11 | 23,148.91 | 11,430.43 | | 经营活动现金流出小计 | 654,203.14 | 224,501.98 | 818,975.43 | 458,957.38 | 262,371.42 | | 经营活动产生的现金净额 | 64,020.40 | -2,017.52 | 265,846.48 | 219,722.90 | 177,247.14 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 856.84 | | 2,600.29 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | | 1,859.17 | 1,206.99 | 1,206.99 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 3,788.53 | 47,086.58 | | | | 投资活动现金流入小计 | 856.89 | 3,788.53 | 51,546.03 | 1,206.99 | 1,206.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,129.33 | 18,556.16 | 165,739.32 | 66,969.82 | 45,587.29 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 27,791.03 | 85,395.80 | 59,363.03 | 46,955.31 | 18,764.81 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 8,409.78 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,270.26 | 1,161.14 | | 4,283.85 | | | 投资活动现金流出小计 | 84,190.62 | 105,113.10 | 233,512.14 | 118,208.98 | 64,352.10 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -83,333.73 | -101,324.58 | -181,966.10 | -117,001.99 | -63,145.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 114,300.00 | 52,777.11 | 224,426.65 | 169,881.20 | 140,127.14 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,735.98 | | | 9,668.52 | 1,949.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 129,535.98 | 52,777.11 | 844,506.65 | 789,628.52 | 142,076.14 | | 偿还债务所支付的现金 | 126,962.83 | 35,340.98 | 362,751.62 | 283,735.60 | 227,921.85 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,187.97 | 7,732.48 | 61,184.61 | 54,673.49 | 46,298.28 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,918.44 | | 14,851.41 | 8,749.42 | | | 筹资活动现金流出小计 | 191,069.24 | 43,073.46 | 438,787.64 | 347,158.51 | 274,220.13 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,533.26 | 9,703.65 | 405,719.01 | 442,470.01 | -132,143.98 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 614,139.42 | 611,327.99 | 121,728.60 | 164,137.80 | 164,137.80 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 76,927.76 | | 183,832.11 | | 88,043.29 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 1,224.08 | | 1,897.15 | | 1,114.41 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 533,292.83 | 517,689.54 | 611,327.99 | 709,328.72 | 146,095.84 |
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