 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,445,195.16 | -1,541,368.41 | 16,753,272.04 | 12,122,681.00 | 13,216,605.99 | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | | | 收回的中长期贷款 | | | | | | | 短期贷款收回与发放净额 | | | | | | | 收取的利息 | | | | | | | 中间业务收入收到的现金 | | | | | | | 吸收长期存款所收到的现金 | | | | | | | 吸收的活期存款净额 | | | | | | | 存款增加净额 | | | | | | | 吸收的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 同业存款净额 | | | | | | | 向中央银行借款及其他金融企业拆入资金净额 | | | | 7,716,064.20 | 2,928,954.55 | | 同业拆入和同业拆出净额 | | | | | | | 金融企业往来收入收到的现金 | | | | | | | 拆放金融机构资产净额 | | | | | | | 拆入金融机构资金净额 | | | | | | | 再贴现收到的现金 | 243,583.46 | -68,720.00 | 278,297.53 | 168,600.19 | 149,440.19 | | 经营性债券投资减少收回的现金 | | | | | | | 经营性债券投资收益收到的现金 | | | | | | | 汇兑净收益收到的现金 | | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,627,591.03 | 1,334,619.79 | 3,551,816.56 | 2,584,664.87 | 1,559,535.82 | | 处置可供出售金融资产净增加额 | | | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | | 自营证券增减净额 | | | | | | | 代买卖证券收到的现金净额 | | | | | | | 证券销售差价收入收到的现金 | | | | | | | 代发行证券收到的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券收到的现金净额 | | | | | | | 卖出回购证券收到的现金 | | | | | | | 买入返售证券到期返售收到的现金 | | | | | | | 受托资产管理收到的现金净额 | | | | | | | 收回的委托资金净额 | | | | | | | 收到的客户保证金现金净额 | | | | | | | 手续费收入收到的现金 | | | | | | | 租赁收入 | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的其他经营收入 | | | | | | | 营业外净收入收到的现金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收回的已于前期核销的贷款 | | | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,394.42 | 34,227.01 | 55,695.46 | 31,955.54 | 17,961.74 | | 经营活动现金流入小计 | 8,575,111.30 | 2,281,976.46 | 22,399,662.73 | 22,455,365.61 | 17,723,058.10 | | 客户保证金减少支付的现金 | | | | | | | 手续费支出支付的现金 | | | | | | | 营业费用支付的现金 | | | | | | | 出口押汇增加支付的现金 | | | | | | | 经营性债券投资增加流出的现金 | | | | | | | 自营证券支付的现金净额 | | | | | | | 代买卖证券支付的现金净额 | | | | | | | 代发行证券支付的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券支付的现金净额 | | | | | | | 买入返售证券支付的现金 | | | | | | | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | | | | | | | 受托资产管理支付的现金净额 | | | | | | | 委托存贷款业务现金收支净额 | | | | | | | 一般存款准备金净额 | | | | | | | 支付的长期存款本金 | | | | | | | 支付的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 利息支出 | | | | | | | 对外发放的中长期贷款 | | | | | | | 对外发放的短期贷款净额 | | | | | | | 对外发放的委托贷款净额 | | | | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | 4,165,578.33 | -1,993,496.57 | 7,650,395.86 | 6,973,072.42 | 5,390,059.58 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,464,597.89 | -188,128.60 | 4,036,977.48 | 1,889,805.37 | 1,465,695.23 | | 同业拆出与拆入资金净额 | | | | | | | 存放同业款项静额 | | | | | | | 存放系统内款项净额 | | | | | | | 金融企业往来支付的现金 | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | | | 支付（利息）手续费及佣金的现金 | 1,083,713.05 | -522,257.12 | 1,708,776.45 | 1,184,574.63 | 669,443.75 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,124.30 | -93,774.41 | 241,568.04 | 175,307.53 | 120,913.72 | | 拆出资金支付的现金 | | | | | | | 偿还拆入资金支付的现金 | | | | | | | 拆放其他金融企业资金净额 | 7,140,881.35 | -3,423,940.08 | 5,470,391.00 | 11,137,615.67 | 7,058,560.32 | | 支付营业税及附加 | | | | | | | 支付的所得税 | | | | | | | 支付的除所得税以外的其他税款 | | | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付的各项税费 | 272,049.88 | -92,810.44 | 287,355.54 | 252,160.02 | 167,967.78 | | 其他营业支出支付的现金 | | | | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 745,242.96 | -4,852.66 | 478,043.52 | 443,284.99 | 508,806.87 | | 经营活动现金流出小计 | 15,144,187.77 | -6,319,259.88 | 19,873,507.88 | 22,055,820.64 | 15,381,447.26 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,569,076.47 | -4,037,283.41 | 2,526,154.85 | 399,544.97 | 2,341,610.84 | | 缴存中央银行准备金的减少（减:增加） | | | | | | | 存放同业款项的减少（减:增加） | | | | | | | 拆放同业及金融性公司的减少（减:增加） | | | | | | | 贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 贴现的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性债券投资的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券的减少（减:增加） | | | | | | | 长期待滩费用的减少（减:增加） | | | | | | | 其他经营性资产的减少（减:增加） | | | | | | | 其他应收暂付款减少收回的现金（减:增加） | | | | | | | 经营性资产的减少（增加）小计 | | | | | | | 向央行借款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业间存款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业及金融性公司拆入的增加（减:减少） | 4,432,930.69 | 2,454,498.08 | 2,038,878.67 | | | | 卖出回购证券的增加（减:减少） | | | | | | | 存款的增加（减:减少） | | | | | | | 保证金的增加（减:减少） | | | | | | | 委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性负债的增加（减:减少） | | | | | | | 其他应付暂收款减少流出的现金 | | | | | | | 经营性负债的增加（减少）小计 | | | | | | | 流动资金变动产生的现金流量净额 | | | | | | | 营业活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 41,659,262.02 | 16,848,982.90 | 68,106,293.60 | 41,903,299.34 | 27,909,812.19 | | 融资租赁收回的本金 | | | | | | | 融资租赁所收回的租金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得长期债券投资利息收入收到的现金 | | | | | | | 投资性债券投资减少收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | 273,031.95 | 111,029.84 | 464,519.59 | 319,793.04 | 236,150.06 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,834.69 | 731.59 | 10,934.40 | 9,157.92 | 96,511.19 | | 投资活动现金流入小计 | 41,934,128.66 | 16,960,744.33 | 68,581,747.58 | 42,232,250.31 | 28,242,473.44 | | 投资支付的现金 | 41,995,384.86 | -17,433,871.96 | 68,606,032.45 | 47,348,069.60 | 35,059,212.49 | | 质押贷款净增加额 | | | | | | | 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,770.91 | -18,193.23 | 121,288.05 | 69,385.86 | 38,787.73 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | | | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 42,041,155.78 | -17,452,065.19 | 68,727,320.49 | 47,417,455.45 | 35,098,000.21 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收权益性投资收到的现金 | | | | | | | 其中:发行股票收到的现金 | | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 1,572,195.92 | 1,572,195.92 | 1,572,195.92 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 发行债券收到的现金 | | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | 3,472,195.92 | 3,472,195.92 | 3,472,195.92 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 分配股利或利润所支付的现金 | | | | 34,060.00 | 15,177.95 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,583.46 | -68,720.00 | 273,737.53 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,282.05 | | 筹资活动现金流出小计 | 243,583.46 | -68,720.00 | 278,297.53 | 168,600.19 | 149,440.19 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -243,583.46 | -68,720.00 | 3,193,898.39 | 3,303,595.73 | 3,322,755.73 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 汇率变动对现金的影响 | -15,356.72 | -7,715.19 | -21,855.41 | -11,569.88 | -6,686.76 | | 其他原因对现金的影响 | | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,935,043.75 | -4,605,039.46 | 5,552,624.92 | -1,493,634.32 | -1,197,846.96 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,262,720.66 | 16,262,720.66 | 10,710,095.74 | 10,710,095.74 | 10,710,095.74 | | 期末现金及现金等价物余额 | 9,327,676.91 | 11,657,681.20 | 16,262,720.66 | 9,216,461.41 | 9,512,248.77 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以非现金资产偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行长期投资 | | | | | | | 融资租赁固定资产 | | | | | | | 接受捐赠非现金资产 | | | | | | | 债务转为资本 | | | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | | | 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 | | | | | | | 净利润 | 654,397.20 | | 858,576.70 | | 364,270.20 | | 加:少数股东权益 | | | | | | | 资产减值准备 | 121,021.50 | | 167,884.20 | | 72,654.70 | | 计提的存货跌价准备 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 计提存放拆放同业及金融性公司呆账准备 | | | | | | | 计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐 | | | | | | | 计提的长期投资减值准备 | | | | | | | 计提的抵债资产减值准备 | | | | | | | 计提的自营证券跌价准备 | | | | | | | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和长期投资减值准备 | | | | | | | 固定资产折旧 | 17,813.70 | | 29,776.30 | | 16,304.60 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | | | | | | 无形资产、递延资产及其他资产摊销合计 | | | | | 4,605.30 | | 无形资产摊销 | 3,440.00 | | 6,557.20 | | 3,282.30 | | 长期待摊费用摊销 | | | 9,027.60 | | | | 开办费摊销 | | | | | | | 交易席位费摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少（减:增加） | | | | | | | 预提费用的增加（减:减少） | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -360.20 | | -1,970.50 | | -789.20 | | 固定资产报废损失 | | | | | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 20,842.40 | | 4,964.60 | | -11,117.00 | | 财务费用 | | | | | 89,116.50 | | 投资损失(减:收益) | -267,970.30 | | -529,289.00 | | -286,161.90 | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 存货的减少(减:增加) | | | | | | | 贷款及委托贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券资产的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券负债的增加（减:减少） | | | | | | | 自营证券的减少(减:增加) | | | | | | | 拆出资金的减少(减:增加) | | | | | | | 短期及委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 短期贷款、短期投资的减少(减:增加 | | | | | | | 受托资产的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券款的减少(减:增加) | | | | | | | 卖出回购证券款的增加（减:减少） | | | | | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | -13,263,376.00 | | -17,294,374.30 | | -13,989,649.20 | | 交易保证金的减少(减:增加) | | | | | | | 应收款项的减少(减:增加) | | | | | | | 代发行证券的减少（减增加） | | | | | | | 待转发行费用的减少（减增加） | | | | | | | 其他经营性应收项目的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性应付项目的增加（减:减少） | 6,024,710.00 | | 19,049,258.70 | | 16,039,264.20 | | 质押借款的增加（减:减少） | | | | | | | 受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代发行证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代兑付证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代买卖证券款项受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 应付款项的增加（减:减少） | | | | | | | 应付工资的增加（减:减少） | | | | | | | 应付福利费的增加（减:减少） | | | | | | | 应交税金及附加的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性应付项目的增加（减:减少） | | | | | | | 拆入资金的增加（减:减少） | | | | | | | 短期存款、保证金存款、委托存款的增加(减:减少) | | | | | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,863.30 | | 4,512.20 | | 30,181.20 | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -813.90 | | 1,724.90 | | 2,962.30 | | 递延税项贷项（减:借项） | | | | | | | 其他 | 14,573.80 | | 219,506.20 | | 6,686.80 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,569,076.50 | | 2,526,154.80 | | 2,341,610.80 | | 现金及现金等价物净变动情况 | | | | | | | 现金的期末余额 | 9,230,010.30 | | 16,123,918.10 | | 9,356,991.60 | | 现金的期初余额 | 16,123,918.10 | | 10,042,027.20 | | 10,042,027.30 | | 现金等价物的期末余额 | 97,666.60 | | 138,802.50 | | 155,257.20 | | 现金等价物的期初余额 | 138,802.50 | | 668,068.50 | | 668,068.50 | | 现金及现金等价物的期未余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -6,935,043.80 | | 5,552,624.90 | | -1,197,847.00 |
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