 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,553,628.30 | 1,201,640.00 | 4,953,909.90 | 3,691,754.00 | 2,240,750.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,899.70 | 21,384.80 | 85,905.70 | 68,798.60 | 38,111.00 | | 经营活动现金流入小计 | 2,625,202.70 | 1,225,839.10 | 5,044,180.50 | 3,765,663.40 | 2,281,822.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,666,705.50 | 702,290.60 | 3,194,943.20 | 2,290,550.90 | 1,338,837.50 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,529.90 | 116,888.50 | 406,113.80 | 310,896.00 | 219,441.70 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 214,468.60 | 74,217.60 | 258,420.20 | 231,163.40 | 164,880.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 237,781.30 | 123,780.40 | 249,851.00 | 301,189.40 | 171,243.90 | | 经营活动现金流出小计 | 2,341,485.30 | 1,017,177.10 | 4,109,328.20 | 3,133,799.70 | 1,894,403.10 | | 经营活动产生的现金净额 | 283,717.40 | 208,662.00 | 934,852.30 | 631,863.70 | 387,418.90 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 40,216.70 | 1,440.50 | 55,082.90 | 41,477.30 | 32,731.70 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 2,455.90 | | 9,714.50 | 4,517.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,193.90 | 2,193.90 | 2,193.90 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,576.10 | 46,690.20 | 90,257.60 | 275,087.40 | 272,542.10 | | 投资活动现金流入小计 | 158,792.80 | 50,586.60 | 147,534.40 | 328,473.10 | 311,985.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 418,045.40 | 270,957.10 | 845,765.40 | 645,448.90 | 489,744.30 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 56,056.80 | 82,636.40 | 303,589.40 | 303,295.50 | 303,295.50 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 709.20 | | 11,862.40 | 251,545.70 | 242,266.40 | | 投资活动现金流出小计 | 474,811.40 | 353,593.50 | 1,161,217.20 | 1,200,290.10 | 1,035,306.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -316,018.60 | -303,006.90 | -1,013,682.80 | -871,817.00 | -723,321.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,076,139.70 | 769,523.40 | 1,668,955.10 | 1,589,830.90 | 1,087,252.70 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,076,139.70 | 769,523.40 | 1,668,955.10 | 1,589,830.90 | 1,087,252.70 | | 偿还债务所支付的现金 | 663,498.10 | 428,784.30 | 1,198,477.30 | 1,060,879.80 | 533,541.90 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 41,424.40 | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | 242,836.10 | 202,332.50 | 143,517.70 | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 297,676.20 | 131,489.50 | 254,394.90 | 269,971.10 | 157,681.30 | | 筹资活动现金流出小计 | 961,174.30 | 601,698.20 | 1,695,708.30 | 1,533,183.40 | 834,740.90 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,965.40 | 167,825.20 | -26,753.20 | 56,647.50 | 252,511.80 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -4,539.10 | -2,887.50 | -4,697.50 | -2,397.60 | 3,655.30 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,852.80 | 366,852.80 | 477,134.00 | 320,056.30 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 128,231.70 | | 388,134.80 | | 130,029.70 | | 少数股东权益 | -7,356.00 | | -10,749.70 | | -7,723.60 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | 0.00 | | 6.80 | | 固定资产折旧 | 303,045.90 | | 561,204.00 | | 291,596.20 | | 无形资产摊销 | 2,869.90 | | 4,926.30 | | 1,578.40 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 444,977.90 | 437,445.60 | 366,852.80 | 134,352.90 | 240,321.30 |
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