 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,637,400.00 | 9,008,000.00 | 4,167,000.00 | 6,975,500.00 | 3,179,000.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,600.00 | 115,000.00 | 26,900.00 | 104,900.00 | 22,500.00 | | 经营活动现金流入小计 | 2,673,700.00 | 9,127,800.00 | 4,193,900.00 | 7,083,900.00 | 3,201,500.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105,600.00 | 3,643,100.00 | 1,617,600.00 | 2,616,900.00 | 1,146,300.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,400.00 | 595,000.00 | 226,500.00 | 385,700.00 | 148,200.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 384,500.00 | 1,609,000.00 | 868,200.00 | 1,095,900.00 | 536,100.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,100.00 | 287,200.00 | 103,200.00 | 528,900.00 | 221,900.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,714,600.00 | 6,134,300.00 | 2,815,500.00 | 4,627,400.00 | 2,052,500.00 | | 经营活动产生的现金净额 | 959,100.00 | 2,993,500.00 | 1,378,400.00 | 2,456,500.00 | 1,149,000.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 215,400.00 | 203,600.00 | 91,100.00 | 72,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 49,500.00 | 30,900.00 | 31,100.00 | 13,400.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,900.00 | 13,600.00 | 3,700.00 | 47,900.00 | 3,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,300.00 | 113,900.00 | 13,400.00 | 32,100.00 | 16,200.00 | | 投资活动现金流入小计 | 30,400.00 | 392,400.00 | 251,600.00 | 202,200.00 | 104,600.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 551,100.00 | 2,807,300.00 | 1,098,900.00 | 2,571,200.00 | 828,400.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 7,100.00 | 272,400.00 | 137,900.00 | 232,400.00 | 7,400.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | 332,800.00 | | 116,200.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 54,100.00 | 9,000.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 563,200.00 | 3,466,600.00 | 1,245,800.00 | 2,919,800.00 | 835,800.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -532,800.00 | -3,074,200.00 | -994,200.00 | -2,717,600.00 | -731,200.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 145,300.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,067,700.00 | 4,814,000.00 | 2,065,400.00 | 3,267,400.00 | 1,655,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 6,618,700.00 | 44,500.00 | 66,900.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,072,700.00 | 11,643,400.00 | 2,143,600.00 | 3,480,100.00 | 1,683,800.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 705,900.00 | 4,960,300.00 | 1,696,600.00 | 2,589,000.00 | 1,166,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,900.00 | 2,837,800.00 | 853,000.00 | 1,147,700.00 | 951,000.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 839,800.00 | 7,798,100.00 | 2,549,600.00 | 3,736,700.00 | 2,117,900.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,900.00 | 3,845,300.00 | -406,000.00 | -256,600.00 | -434,100.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,340,400.00 | 1,575,800.00 | 1,550,100.00 | 2,093,500.00 | 1,982,500.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 2,314,800.00 | 1,172,900.00 | 1,939,200.00 | 919,000.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 831,900.00 | 403,200.00 | 711,500.00 | 312,900.00 | | 无形资产摊销 | | 56,300.00 | 27,200.00 | 39,700.00 | 20,500.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,999,600.00 | 5,340,400.00 | 1,528,300.00 | 1,575,800.00 | 1,970,000.00 |
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