 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 963,072.68 | 184,266.02 | 504,195.62 | 758,938.63 | 635,858.42 | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 324,100.46 | | | | 收回的中长期贷款 | | | | | | | 短期贷款收回与发放净额 | | | | | | | 收取的利息 | | | | | | | 中间业务收入收到的现金 | | | | | | | 吸收长期存款所收到的现金 | | | | | | | 吸收的活期存款净额 | | | | | | | 存款增加净额 | | | | | | | 吸收的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 同业存款净额 | | | | | | | 向中央银行借款及其他金融企业拆入资金净额 | | | | 98,167.02 | 468,098.65 | | 同业拆入和同业拆出净额 | | | | | | | 金融企业往来收入收到的现金 | | | | | | | 拆放金融机构资产净额 | | | | | | | 拆入金融机构资金净额 | | | | | | | 再贴现收到的现金 | | | 15,349.25 | 12,067.51 | 12,067.54 | | 经营性债券投资减少收回的现金 | | | | | | | 经营性债券投资收益收到的现金 | | | | | | | 汇兑净收益收到的现金 | | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 116,830.36 | 51,658.62 | 180,770.97 | 122,607.26 | 73,416.25 | | 处置可供出售金融资产净增加额 | | | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | | 自营证券增减净额 | | | | | | | 代买卖证券收到的现金净额 | | | | | | | 证券销售差价收入收到的现金 | | | | | | | 代发行证券收到的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券收到的现金净额 | | | | | | | 卖出回购证券收到的现金 | | | | | | | 买入返售证券到期返售收到的现金 | | | | | | | 受托资产管理收到的现金净额 | | | | | | | 收回的委托资金净额 | | | | | | | 收到的客户保证金现金净额 | | | | | | | 手续费收入收到的现金 | | | | | | | 租赁收入 | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的其他经营收入 | | | | | | | 营业外净收入收到的现金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收回的已于前期核销的贷款 | | | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 249,087.48 | 33,346.82 | 5,463.75 | 87,799.44 | 107,365.76 | | 经营活动现金流入小计 | 1,161,967.71 | 936,569.78 | 1,014,530.80 | 1,067,512.34 | 1,284,739.08 | | 客户保证金减少支付的现金 | | | | | | | 手续费支出支付的现金 | | | | | | | 营业费用支付的现金 | | | | | | | 出口押汇增加支付的现金 | | | | | | | 经营性债券投资增加流出的现金 | | | | | | | 自营证券支付的现金净额 | | | | | | | 代买卖证券支付的现金净额 | | | | | | | 代发行证券支付的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券支付的现金净额 | | | | | | | 买入返售证券支付的现金 | | | | | | | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | | | | | | | 受托资产管理支付的现金净额 | | | | | | | 委托存贷款业务现金收支净额 | | | | | | | 一般存款准备金净额 | | | | | | | 支付的长期存款本金 | | | | | | | 支付的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 利息支出 | | | | | | | 对外发放的中长期贷款 | | | | | | | 对外发放的短期贷款净额 | | | | | | | 对外发放的委托贷款净额 | | | | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | 382,158.09 | 235,257.23 | 518,192.86 | 499,523.98 | 460,481.10 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 224,860.92 | 50,257.86 | 311,108.61 | 247,513.97 | 162,659.95 | | 同业拆出与拆入资金净额 | | | | | | | 存放同业款项静额 | | | | | | | 存放系统内款项净额 | | | | | | | 金融企业往来支付的现金 | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | | | 支付（利息）手续费及佣金的现金 | 339.38 | 154.05 | 1,292.68 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,535.12 | 11,856.64 | 28,519.27 | 19,030.10 | 14,412.09 | | 拆出资金支付的现金 | | | | | | | 偿还拆入资金支付的现金 | | | | | | | 拆放其他金融企业资金净额 | | | | | | | 支付营业税及附加 | | | | | | | 支付的所得税 | | | | | | | 支付的除所得税以外的其他税款 | | | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付的各项税费 | 16,446.58 | 6,150.85 | 33,817.69 | 28,070.18 | 22,474.03 | | 其他营业支出支付的现金 | | | | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 326,404.54 | 130,760.33 | 44,293.73 | 170,565.45 | 180,454.17 | | 经营活动现金流出小计 | 966,744.64 | 434,436.97 | 937,224.84 | 964,703.69 | 840,481.35 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 195,223.07 | 502,132.81 | 77,305.96 | 102,808.60 | 444,257.73 | | 缴存中央银行准备金的减少（减:增加） | | | | | | | 存放同业款项的减少（减:增加） | | | | | | | 拆放同业及金融性公司的减少（减:增加） | | | | | | | 贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 贴现的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性债券投资的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券的减少（减:增加） | | | | | | | 长期待滩费用的减少（减:增加） | | | | | | | 其他经营性资产的减少（减:增加） | | | | | | | 其他应收暂付款减少收回的现金（减:增加） | | | | | | | 经营性资产的减少（增加）小计 | | | | | | | 向央行借款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业间存款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业及金融性公司拆入的增加（减:减少） | -167,022.81 | 667,298.33 | 324,100.46 | | | | 卖出回购证券的增加（减:减少） | | | | | | | 存款的增加（减:减少） | | | | | | | 保证金的增加（减:减少） | | | | | | | 委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性负债的增加（减:减少） | | | | | | | 其他应付暂收款减少流出的现金 | | | | | | | 经营性负债的增加（减少）小计 | | | | | | | 流动资金变动产生的现金流量净额 | | | | | | | 营业活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 42,149,453.40 | 18,031,122.75 | 27,058,895.38 | 19,512,170.88 | 13,589,693.27 | | 融资租赁收回的本金 | | | | | | | 融资租赁所收回的租金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得长期债券投资利息收入收到的现金 | | | | | | | 投资性债券投资减少收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 797.37 | 838.30 | 1,901.02 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 4.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 42,149,453.40 | 18,031,122.75 | 27,059,696.75 | 19,513,009.18 | 13,591,594.30 | | 投资支付的现金 | 42,269,050.22 | 18,424,193.10 | 27,666,004.15 | 20,143,716.93 | 13,970,051.61 | | 质押贷款净增加额 | | | | | | | 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,810.73 | 6,673.22 | 13,038.45 | 9,012.91 | 8,165.59 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | | | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 42,285,860.95 | 18,430,866.33 | 27,679,042.60 | 20,152,729.84 | 13,978,217.19 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收权益性投资收到的现金 | | | | | | | 其中:发行股票收到的现金 | | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 671,357.29 | 671,357.29 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | 671,357.29 | 671,357.29 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 分配股利或利润所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 15,349.25 | 12,067.51 | 12,067.54 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 15,349.25 | 12,067.51 | 12,067.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 656,008.05 | 659,289.78 | -12,067.54 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 汇率变动对现金的影响 | -5,327.39 | | -3,653.39 | | | | 其他原因对现金的影响 | | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,488.14 | 102,389.24 | 110,314.77 | 122,377.76 | 45,567.29 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,991.53 | 242,991.53 | 132,676.76 | 132,676.76 | 132,676.76 | | 期末现金及现金等价物余额 | 296,479.66 | 345,380.76 | 242,991.53 | 255,054.52 | 178,244.05 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以非现金资产偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行长期投资 | | | | | | | 融资租赁固定资产 | | | | | | | 接受捐赠非现金资产 | | | | | | | 债务转为资本 | | | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | | | 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 | | | | | | | 净利润 | 78,832.00 | | 90,949.40 | | 34,938.63 | | 加:少数股东权益 | | | | | | | 资产减值准备 | 11,187.30 | | 18,793.40 | | 3,434.74 | | 计提的存货跌价准备 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 计提存放拆放同业及金融性公司呆账准备 | | | | | | | 计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐 | | | | | | | 计提的长期投资减值准备 | | | | | | | 计提的抵债资产减值准备 | | | | | | | 计提的自营证券跌价准备 | | | | | | | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和长期投资减值准备 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,120.50 | | 3,889.80 | | 1,897.78 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | | | | | | 无形资产、递延资产及其他资产摊销合计 | | | | | | | 无形资产摊销 | 318.40 | | 525.30 | | 248.95 | | 长期待摊费用摊销 | 355.60 | | 671.20 | | 351.02 | | 开办费摊销 | | | | | | | 交易席位费摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少（减:增加） | | | | | | | 预提费用的增加（减:减少） | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | | 8.70 | | | | 固定资产报废损失 | | | | | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -7,996.80 | | 12,150.10 | | 9,255.76 | | 财务费用 | 1,640.00 | | 3,280.00 | | | | 投资损失(减:收益) | -715.50 | | -2,107.70 | | -3,314.57 | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 存货的减少(减:增加) | | | | | | | 贷款及委托贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券资产的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券负债的增加（减:减少） | | | | | | | 自营证券的减少(减:增加) | | | | | | | 拆出资金的减少(减:增加) | | | | | | | 短期及委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 短期贷款、短期投资的减少(减:增加 | | | | | | | 受托资产的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券款的减少(减:增加) | | | | | | | 卖出回购证券款的增加（减:减少） | | | | | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | -1,212,027.40 | | -1,132,432.30 | | -1,341,870.89 | | 交易保证金的减少(减:增加) | | | | | | | 应收款项的减少(减:增加) | | | | | | | 代发行证券的减少（减增加） | | | | | | | 待转发行费用的减少（减增加） | | | | | | | 其他经营性应收项目的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性应付项目的增加（减:减少） | 1,319,592.90 | | 1,083,557.00 | | 1,739,564.92 | | 质押借款的增加（减:减少） | | | | | | | 受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代发行证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代兑付证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代买卖证券款项受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 应付款项的增加（减:减少） | | | | | | | 应付工资的增加（减:减少） | | | | | | | 应付福利费的增加（减:减少） | | | | | | | 应交税金及附加的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性应付项目的增加（减:减少） | | | | | | | 拆入资金的增加（减:减少） | | | | | | | 短期存款、保证金存款、委托存款的增加(减:减少) | | | | | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,916.10 | | -1,978.90 | | -415.54 | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | | | -1,473.06 | | 递延税项贷项（减:借项） | | | | | | | 其他 | | | | | 1,640.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 195,223.10 | | 77,306.00 | | 444,257.73 | | 现金及现金等价物净变动情况 | | | | | | | 现金的期末余额 | 27,040.20 | | 22,015.40 | | 18,991.15 | | 现金的期初余额 | 22,015.40 | | 16,201.50 | | 16,201.54 | | 现金等价物的期末余额 | 269,439.40 | | 220,976.10 | | 159,252.90 | | 现金等价物的期初余额 | 220,976.10 | | 116,475.30 | | 116,475.22 | | 现金及现金等价物的期未余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 53,488.10 | | 110,314.70 | | 45,567.29 |
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