 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,258.55 | 1,974,684.57 | 1,475,570.81 | 856,190.78 | 419,091.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,182.95 | 58,286.18 | 67,336.56 | 61,702.36 | 1,550.02 | | 经营活动现金流入小计 | 542,441.50 | 2,032,970.75 | 1,542,907.36 | 917,893.14 | 420,641.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,158.86 | 557,062.75 | 388,991.85 | 268,318.90 | 131,338.79 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,371.34 | 209,995.80 | 152,258.61 | 98,883.69 | 49,734.76 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 153,369.49 | 328,529.24 | 301,765.13 | 196,392.12 | 88,382.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,311.82 | 24,086.25 | 17,290.66 | 7,544.52 | 1,308.16 | | 经营活动现金流出小计 | 359,211.50 | 1,119,674.04 | 860,306.26 | 571,139.23 | 270,763.96 | | 经营活动产生的现金净额 | 183,230.00 | 913,296.71 | 682,601.10 | 346,753.91 | 149,877.06 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.54 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.86 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,072.96 | 8,292.12 | 5,053.36 | 4,920.20 | | | 投资活动现金流入小计 | 2,200.49 | 8,294.95 | 5,056.20 | 4,923.03 | 0.86 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,398.89 | 356,558.92 | 212,409.40 | 160,791.28 | 128,393.28 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 6,515.87 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 2,409.46 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 178,914.76 | 358,968.38 | 212,409.40 | 160,791.28 | 128,393.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -176,714.27 | -350,673.43 | -207,353.20 | -155,868.24 | -128,392.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 12,123.48 | -190.46 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 12,123.48 | -190.46 | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 389,302.71 | 384,508.69 | 384,508.69 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,084.92 | 38,116.53 | | | 4,972.90 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,084.92 | 427,419.25 | 384,508.69 | 384,508.69 | 4,972.90 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,084.92 | -427,419.25 | -372,385.22 | -384,699.16 | -4,972.90 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 778,955.14 | 643,751.11 | 643,751.11 | 643,751.11 | 643,751.11 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 610,940.52 | | 295,764.39 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 171,423.91 | | 81,692.36 | | | 无形资产摊销 | | 10,391.68 | | 5,189.87 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 782,385.96 | 778,955.14 | 746,613.80 | 449,937.62 | 660,262.85 |
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