 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,633.22 | 175,535.36 | 519,075.66 | 409,340.14 | 260,270.72 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,178.78 | 53,048.35 | 4,806.21 | 16,284.28 | 3,467.60 | | 经营活动现金流入小计 | 560,906.62 | 228,583.70 | 528,104.38 | 425,624.42 | 263,738.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,419.57 | 61,202.87 | 210,065.39 | 199,358.75 | 114,744.19 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,786.16 | 26,808.41 | 100,500.31 | 68,910.41 | 45,825.68 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 94,022.58 | 46,868.56 | 107,842.68 | 82,994.46 | 53,057.65 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,415.56 | 16,404.26 | 42,892.04 | 13,000.04 | 3,112.04 | | 经营活动现金流出小计 | 281,643.87 | 151,284.10 | 461,300.41 | 364,263.65 | 216,739.56 | | 经营活动产生的现金净额 | 279,262.74 | 77,299.60 | 66,803.97 | 61,360.77 | 46,998.76 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,621.25 | 23,041.22 | 86,950.92 | 98,012.87 | 83,594.23 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 27,469.69 | 10,321.88 | | 2,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 19.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 86,090.94 | 33,363.10 | 86,969.92 | 100,012.87 | 83,594.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -86,090.94 | -33,363.10 | -86,969.92 | -100,012.87 | -83,594.23 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 22,755.00 | | 39,755.00 | 25,755.00 | 22,755.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 22,755.00 | | 52,479.00 | 33,026.00 | 30,026.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,455.00 | | 46,255.00 | 28,955.00 | 25,955.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,055.86 | 2,771.82 | 22,461.16 | 20,026.65 | 17,556.53 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 46,510.86 | 2,771.82 | 68,716.16 | 48,981.65 | 43,511.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,755.86 | -2,771.82 | -16,237.16 | -15,955.65 | -13,485.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,167.34 | 321,167.34 | 357,570.45 | 357,570.45 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 106,644.45 | | 58,441.29 | | 29,123.82 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 23,731.94 | | | | 无形资产摊销 | 2,778.23 | | 5,303.32 | | 4,492.30 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,583.28 | 362,332.03 | 321,167.34 | 302,962.70 | -50,080.99 |
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