 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,230.95 | 585,995.99 | 400,297.42 | 233,310.71 | 89,092.50 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.02 | 268.32 | 493.69 | 443.21 | 227.86 | | 经营活动现金流入小计 | 219,262.97 | 586,264.31 | 400,791.11 | 233,753.92 | 89,320.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,700.76 | 334,756.38 | 234,732.89 | 138,741.18 | 52,566.33 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,795.76 | 81,865.86 | 57,839.48 | 35,546.93 | 16,772.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 30,002.10 | 60,461.54 | 45,420.49 | 29,870.42 | 12,758.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,113.81 | 7,315.77 | 4,866.72 | 3,409.55 | 2,414.06 | | 经营活动现金流出小计 | 194,612.44 | 484,399.55 | 342,859.58 | 207,568.08 | 84,510.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 24,650.54 | 101,864.76 | 57,931.53 | 26,185.84 | 4,809.77 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 28.31 | 690.47 | 421.61 | 238.48 | 125.58 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.88 | 79.41 | 27.51 | 25.23 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,529.00 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,565.19 | 769.88 | 449.12 | 263.71 | 125.58 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,760.23 | 119,182.43 | 77,460.61 | 52,122.44 | 29,049.16 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 19.35 | 355.86 | 233.57 | 138.02 | 81.15 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 47,779.58 | 119,538.28 | 77,694.18 | 52,260.46 | 29,130.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,214.39 | -118,768.40 | -77,245.06 | -51,996.75 | -29,004.72 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 78,100.00 | 211,660.00 | 158,160.00 | 118,160.00 | 55,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,714.21 | 1,714.21 | 490.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 81,300.00 | 220,402.51 | 164,384.42 | 123,160.21 | 59,510.21 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,500.00 | 159,763.00 | 124,154.00 | 84,254.00 | 40,386.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,495.05 | 33,035.30 | 29,137.23 | 25,519.21 | 2,764.45 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 40.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 31,995.05 | 192,838.30 | 153,291.23 | 109,773.21 | 43,150.45 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,304.95 | 27,564.21 | 11,093.18 | 13,387.00 | 16,359.76 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -49.76 | -9.17 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,315.94 | 101,664.54 | 101,664.54 | 101,664.54 | 101,664.54 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 64,976.02 | | 30,116.65 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 579.83 | | 222.16 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,007.27 | 112,315.94 | 93,444.19 | 89,240.62 | 93,829.35 |
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