 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,830.51 | 16,663.25 | 58,455.14 | 40,506.57 | 23,694.66 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 605.57 | 422.33 | 996.65 | 1,236.93 | 366.13 | | 经营活动现金流入小计 | 40,123.73 | 18,130.55 | 60,763.40 | 42,477.93 | 24,730.53 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,694.52 | 16,807.23 | 54,868.16 | 36,628.05 | 22,007.82 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,367.16 | 776.99 | 2,028.67 | 1,331.27 | 920.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,827.35 | 356.09 | 1,412.59 | 951.33 | 920.97 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,067.41 | 438.45 | 2,134.79 | 2,446.52 | 1,007.87 | | 经营活动现金流出小计 | 37,956.45 | 18,378.76 | 60,444.20 | 41,357.17 | 24,857.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,167.28 | -248.21 | 319.20 | 1,120.75 | -127.07 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,099.26 | 964.57 | 7,866.97 | 1,588.91 | 777.13 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 104.07 | | 81.00 | 94.70 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.94 | 95.70 | 317.28 | 323.57 | 206.36 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152.02 | | 191.04 | | 165.43 | | 投资活动现金流入小计 | 2,378.22 | 1,164.34 | 8,375.29 | 1,993.48 | 1,243.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,760.46 | 1,434.76 | 5,381.89 | 3,655.97 | 2,443.28 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 17,407.17 | 1,811.83 | 5,821.03 | 2,054.27 | 1,555.17 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.29 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 20,183.91 | 3,246.59 | 11,202.93 | 5,710.24 | 3,998.45 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -17,805.69 | -2,082.24 | -2,827.64 | -3,716.76 | -2,754.83 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,803.55 | 1,000.68 | 10,000.00 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 44.63 | | 200.90 | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,803.55 | 1,045.31 | 10,250.00 | 450.90 | 250.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 333.52 | | 1,639.00 | 1,436.29 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 21.36 | 178.09 | 130.00 | 120.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 354.87 | 178.09 | 1,769.00 | 1,556.29 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,448.67 | 867.22 | 8,481.00 | -1,105.39 | 250.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,163.25 | 30,163.25 | 24,190.69 | 24,190.69 | 24,190.69 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 519.37 | | 1,918.18 | | 479.04 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 39.08 | | 51.47 | | 28.49 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,973.51 | 28,700.03 | 30,163.25 | 20,489.29 | 21,558.79 |
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