 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,731.74 | 398,283.97 | 1,368,671.91 | 965,490.62 | 603,394.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,647.68 | 25,057.74 | 35,280.75 | 25,796.26 | 13,489.39 | | 经营活动现金流入小计 | 870,407.83 | 426,667.28 | 1,432,036.40 | 1,006,633.73 | 623,637.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,586.99 | 354,594.28 | 1,055,349.33 | 818,101.09 | 525,637.91 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,542.47 | 18,115.25 | 68,923.98 | 49,181.55 | 31,704.81 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 25,985.31 | 18,494.16 | 45,450.82 | 30,186.78 | 19,540.39 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,291.03 | 27,961.88 | 96,472.73 | 62,594.95 | 41,272.30 | | 经营活动现金流出小计 | 740,405.80 | 419,165.57 | 1,266,196.85 | 960,064.38 | 618,155.40 | | 经营活动产生的现金净额 | 130,002.03 | 7,501.71 | 165,839.55 | 46,569.35 | 5,481.97 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 73.17 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,074.29 | 2,074.29 | 319.36 | 23.16 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.27 | 75.21 | 1,820.51 | 55.84 | 4.79 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | 28,552.73 | 28,552.73 | | 投资活动现金流入小计 | 2,084.55 | 2,149.49 | 2,213.03 | 28,631.72 | 28,557.51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,915.03 | 6,298.19 | 26,169.65 | 17,735.28 | 7,087.02 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,724.12 | 4,701.98 | 12,665.11 | 9,117.08 | 7,075.74 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 16,639.14 | 11,000.17 | 38,834.75 | 26,852.36 | 14,162.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,554.59 | -8,850.68 | -36,621.72 | 1,779.36 | 14,394.75 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 81,706.11 | 42,706.44 | 51,318.72 | 41,914.17 | 41,914.17 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 82,070.11 | 42,706.44 | 55,319.72 | 43,419.67 | 41,914.17 | | 偿还债务所支付的现金 | 16,940.20 | 3,000.00 | 90,864.42 | 69,521.89 | 34,970.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,387.46 | 476.62 | 20,315.48 | 16,865.61 | 10,310.79 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 178.84 | 22.27 | 22.27 | | 筹资活动现金流出小计 | 24,327.66 | 3,476.62 | 111,358.74 | 86,409.77 | 45,303.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,742.46 | 39,229.81 | -56,039.02 | -42,990.09 | -3,388.89 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -912.84 | -495.00 | 101.07 | -547.15 | -733.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,668.46 | 387,668.46 | 314,388.57 | 288,805.85 | 288,805.85 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 23,623.72 | | 40,828.97 | | 16,552.87 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 409.50 | | 809.35 | | 370.51 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,945.51 | 425,054.29 | 387,668.46 | 293,617.32 | 304,559.90 |
|
