 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,821.17 | 79,414.05 | 341,665.76 | 162,352.94 | 111,962.91 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 866.59 | 204.14 | 6,666.96 | 1,269.62 | 603.17 | | 经营活动现金流入小计 | 220,687.76 | 79,618.18 | 348,332.72 | 163,622.56 | 112,566.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,180.15 | 54,258.80 | 286,349.35 | 147,062.54 | 99,782.35 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,867.76 | 5,717.92 | 17,739.01 | 13,479.14 | 9,286.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,883.97 | 6,733.83 | 20,535.41 | 11,870.23 | 7,476.38 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,694.82 | 3,279.32 | 13,627.19 | 4,463.69 | 2,360.79 | | 经营活动现金流出小计 | 195,626.70 | 69,989.87 | 338,250.96 | 176,875.60 | 118,905.78 | | 经营活动产生的现金净额 | 25,061.06 | 9,628.32 | 10,081.77 | -13,253.04 | -6,339.71 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.67 | 41.00 | 20.55 | 7.40 | 7.40 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 2,197.67 | | | | 投资活动现金流入小计 | 70.67 | 41.00 | 2,218.21 | 7.40 | 7.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,732.35 | 9,015.28 | 45,536.33 | 11,768.57 | 11,519.71 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 27,000.00 | 6,400.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 31,908.48 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 62,732.35 | 9,015.28 | 77,444.81 | 38,768.57 | 17,919.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,661.67 | -8,974.28 | -75,226.60 | -38,761.17 | -17,912.31 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 9,080.00 | 16,500.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.00 | | 1,080.00 | 108.00 | 108.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 8,780.00 | 9,080.00 | 196,129.74 | 192,657.74 | 185,657.74 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,640.91 | 10,090.30 | 20,450.34 | 5,142.69 | 1,142.69 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,560.46 | 3,582.00 | 23,039.55 | 12,666.58 | 7,603.04 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5.33 | | | 40.88 | 40.88 | | 筹资活动现金流出小计 | 16,206.70 | 13,672.30 | 43,489.89 | 17,850.15 | 8,786.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,426.70 | -4,592.30 | 152,639.85 | 174,807.59 | 176,871.13 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 1,801.51 | -85.69 | -85.69 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,019.78 | 115,019.78 | 25,723.25 | 19,197.18 | 19,197.18 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 12,329.75 | | 11,485.46 | | 3,311.99 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 18,973.37 | | | | 无形资产摊销 | 143.16 | | 244.71 | | 23.62 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,992.48 | 111,081.52 | 115,019.78 | 141,904.87 | 171,730.61 |
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