 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,038.00 | 1,707,183.07 | 1,029,787.75 | 532,700.77 | 172,502.94 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.56 | 3,995.01 | 2,750.18 | 2,330.99 | 1,372.05 | | 经营活动现金流入小计 | 267,652.26 | 1,785,400.46 | 1,080,076.69 | 556,482.47 | 183,863.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,777.59 | 857,026.39 | 441,645.87 | 177,665.86 | 36,214.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,882.56 | 40,558.48 | 26,414.86 | 18,485.65 | 9,404.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 101,915.90 | 380,094.34 | 306,643.96 | 171,038.65 | 68,546.29 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.58 | 15,326.37 | 7,650.23 | 5,546.47 | 1,669.71 | | 经营活动现金流出小计 | 201,176.62 | 1,293,005.59 | 782,354.92 | 372,736.63 | 115,834.16 | | 经营活动产生的现金净额 | 66,475.64 | 492,394.87 | 297,721.77 | 183,745.85 | 68,029.20 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 549,634.18 | 414,675.31 | 294,983.41 | 268,333.53 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 820.29 | 49,112.11 | 26,572.43 | 7,132.42 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.93 | 348.58 | 229.87 | 178.51 | 151.63 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 550,564.40 | 464,136.00 | 321,785.71 | 275,644.47 | 151.63 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,610.19 | 1,059,139.08 | 1,054,258.40 | 1,051,217.38 | 3,120.25 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 549,634.18 | 674,573.58 | 674,497.67 | 529,259.69 | 19,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 551,244.37 | 1,733,712.66 | 1,728,756.07 | 1,580,477.07 | 22,120.25 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -679.97 | -1,269,576.66 | -1,406,970.36 | -1,304,832.60 | -21,968.61 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 470,000.00 | 1,244,225.00 | 1,244,225.00 | 1,244,225.00 | 452,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 470,000.00 | 2,292,721.80 | 2,292,721.80 | 1,896,908.30 | 452,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 552,600.00 | 1,184,200.00 | 714,200.00 | 617,730.00 | 317,730.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,237.78 | 301,224.80 | 271,919.77 | 261,688.20 | 13,818.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 2,592.50 | 2,138.00 | 1,658.00 | 30.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 567,237.78 | 1,488,017.30 | 988,257.77 | 881,076.20 | 331,578.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,237.78 | 804,704.49 | 1,304,464.02 | 1,015,832.10 | 121,021.62 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,839.57 | 252,316.86 | 252,316.86 | 252,316.86 | 252,316.86 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 537,248.29 | 452,198.76 | 226,094.62 | 39,573.53 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,202.10 | 480.20 | 317.30 | 156.48 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,397.46 | 279,839.57 | 447,532.29 | 147,062.20 | 419,399.06 |
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