 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,633.55 | 44,828.22 | 197,316.08 | 130,976.96 | 91,479.47 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,319.64 | 9,330.50 | 6,694.21 | 3,607.40 | 1,875.33 | | 经营活动现金流入小计 | 94,953.19 | 54,158.72 | 204,010.29 | 134,584.43 | 93,354.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,233.31 | 29,185.12 | 184,399.84 | 121,671.11 | 83,333.55 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,592.85 | 1,444.10 | 2,527.44 | 1,583.72 | 935.53 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,859.73 | 913.44 | 3,203.51 | 2,666.39 | 1,624.78 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,395.36 | 4,804.52 | 6,986.77 | 5,169.96 | 3,574.05 | | 经营活动现金流出小计 | 79,081.24 | 36,347.18 | 197,117.56 | 131,091.18 | 89,467.91 | | 经营活动产生的现金净额 | 15,871.95 | 17,811.54 | 6,892.73 | 3,493.26 | 3,886.97 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 4.49 | 3.22 | 0.02 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 4.49 | 3.22 | 0.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156.76 | 139.05 | 45.69 | 17.82 | 4.59 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 156.76 | 139.05 | 45.69 | 17.82 | 4.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -156.76 | -139.05 | -41.20 | -14.60 | 4.57 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,030.00 | 2,680.00 | 15,008.00 | 12,660.00 | 6,680.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,030.00 | 2,680.00 | 15,008.00 | 12,660.00 | 6,680.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 8,490.00 | 7,860.00 | 18,466.30 | 15,475.00 | 9,445.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 646.57 | 469.95 | 1,305.61 | 695.87 | 357.71 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | | 0.04 | 0.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 9,136.60 | 8,329.98 | 19,771.91 | 16,170.92 | 9,802.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,106.60 | -5,649.98 | -4,763.91 | -3,510.92 | 3,122.75 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,405.73 | 3,405.73 | 1,318.11 | 1,318.11 | 1,318.11 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -4,689.53 | | -565.54 | | -187.33 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,014.32 | 15,428.24 | 3,405.73 | 1,285.86 | 2,077.75 |
|
