 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,375.53 | 101,413.16 | 60,422.63 | 40,011.13 | 19,655.43 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 727.79 | 897.24 | 1,512.01 | 1,096.26 | 221.06 | | 经营活动现金流入小计 | 31,103.32 | 102,310.40 | 61,934.64 | 41,107.38 | 19,876.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,355.39 | 53,256.63 | 35,704.50 | 23,215.45 | 11,177.36 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,290.40 | 8,314.34 | 4,859.63 | 3,080.53 | 1,506.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,693.86 | 7,401.76 | 3,974.42 | 2,486.10 | 851.16 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 910.33 | 3,320.97 | 2,946.29 | 1,501.85 | 884.43 | | 经营活动现金流出小计 | 23,249.99 | 72,293.70 | 47,484.84 | 30,283.93 | 14,419.21 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,853.33 | 30,016.70 | 14,449.80 | 10,823.45 | 5,457.28 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 131,427.15 | 14,617.32 | 14,181.53 | 6,763.29 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 27.56 | 7,158.41 | 3,509.49 | 1,946.03 | 23.66 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1.92 | 3,875.68 | 1.15 | 1.15 | 0.60 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 25.65 | 142,461.25 | 18,127.96 | 16,128.71 | 6,787.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,238.91 | 91,857.89 | 81,033.20 | 59,454.64 | 58,643.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 124,832.52 | 7,908.92 | 7,908.92 | 1,003.64 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 60,238.91 | 216,690.41 | 88,942.12 | 67,363.56 | 59,647.56 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -60,213.26 | -74,229.17 | -70,814.16 | -51,234.85 | -52,860.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 650.91 | 77,343.35 | 75,665.93 | 51,416.72 | 50,474.53 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 650.91 | 77,343.35 | 75,665.93 | 51,416.72 | 50,474.53 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,944.87 | 13,186.00 | 7,881.59 | 4,158.06 | 3,191.73 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 834.79 | 8,323.15 | 7,004.09 | 1,705.63 | 197.66 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 16.82 | 16.82 | 16.82 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,779.67 | 21,509.15 | 14,902.51 | 5,880.51 | 3,406.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,128.76 | 55,834.21 | 60,763.43 | 45,536.21 | 47,068.32 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -83.48 | -306.98 | -134.62 | -82.61 | -36.74 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,091.17 | 57,776.41 | 47,216.02 | 47,216.02 | 47,216.02 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 29,894.97 | 17,156.89 | 11,028.38 | 5,165.70 | | 少数股东权益 | | | 1,369.09 | | 499.36 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1.95 | 3.13 | 0.90 | 0.45 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,519.00 | 69,091.17 | 51,480.46 | 52,258.23 | 46,844.87 |
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