 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,792.84 | 119,863.20 | 71,402.92 | 39,532.12 | 14,725.87 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,267.71 | 15,338.62 | 5,772.55 | 2,376.49 | 3,083.22 | | 经营活动现金流入小计 | 27,060.56 | 135,201.82 | 77,175.48 | 41,908.61 | 17,809.09 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,591.69 | 150,909.05 | 103,056.92 | 55,960.13 | 25,327.99 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,509.97 | 3,866.00 | 2,557.60 | 1,783.77 | 1,232.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,053.33 | 15,328.24 | 10,776.70 | 8,441.94 | 6,125.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,412.80 | 16,918.23 | 6,876.34 | 3,385.10 | 5,218.01 | | 经营活动现金流出小计 | 74,567.78 | 187,021.52 | 123,267.56 | 69,570.93 | 37,903.01 | | 经营活动产生的现金净额 | -47,507.23 | -51,819.70 | -46,092.08 | -27,662.33 | -20,093.91 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 203.00 | 12,169.21 | 13,342.95 | 9,708.15 | 1,523.81 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 84.97 | 7,476.25 | 6,120.68 | 5,461.60 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,910.18 | 97.79 | 61.30 | 38.90 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 53.24 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,198.15 | 19,743.25 | 19,524.93 | 15,208.66 | 1,577.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,330.13 | 5,396.83 | 492.09 | 123.30 | 26.37 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 80.00 | 19,045.30 | 36,293.58 | 12,865.07 | 9,643.29 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -321.82 | 11,097.21 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,088.31 | 35,539.35 | 36,785.67 | 12,988.37 | 9,669.66 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,109.84 | -15,796.10 | -17,260.74 | 2,220.28 | -8,092.61 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 218,130.00 | 378,738.67 | 304,454.14 | 211,957.04 | 178,964.59 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 12.13 | 12.13 | 12.13 | | 筹资活动现金流入小计 | 218,130.00 | 378,738.67 | 304,466.27 | 211,969.17 | 178,976.71 | | 偿还债务所支付的现金 | 175,697.08 | 213,372.22 | 197,923.46 | 159,909.69 | 101,964.75 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,136.19 | 36,197.74 | 35,742.12 | 31,981.04 | 2,397.99 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8.73 | 437.83 | 429.10 | 420.37 | 8.73 | | 筹资活动现金流出小计 | 184,842.01 | 250,007.79 | 234,094.69 | 192,311.09 | 104,371.47 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,287.99 | 128,730.88 | 70,371.58 | 19,658.08 | 74,605.24 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -14.37 | -85.17 | -48.25 | -68.41 | -22.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,393.16 | 63,363.24 | 63,363.24 | 63,363.24 | 63,363.24 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 43,490.56 | | 14,718.35 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 69.91 | | 14.78 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,269.39 | 124,393.16 | 70,333.76 | 57,510.87 | 109,759.22 |
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