 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,885.48 | 23,031.82 | 98,192.20 | 73,342.30 | 50,957.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.79 | 179.48 | 2,637.27 | 957.33 | 292.23 | | 经营活动现金流入小计 | 48,920.27 | 23,211.30 | 100,829.47 | 74,299.63 | 51,249.73 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,193.23 | 8,813.71 | 54,264.02 | 38,646.08 | 23,875.67 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,165.68 | 2,810.27 | 11,607.77 | 8,056.26 | 5,390.62 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,694.15 | 3,025.47 | 8,694.88 | 6,342.27 | 4,640.82 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 682.83 | 470.97 | 3,800.06 | 3,209.61 | 1,456.66 | | 经营活动现金流出小计 | 33,735.90 | 15,120.42 | 78,366.72 | 56,254.22 | 35,363.77 | | 经营活动产生的现金净额 | 15,184.37 | 8,090.88 | 22,462.75 | 18,045.41 | 15,885.96 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 48.81 | 13.20 | 2.40 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 371.26 | 110.00 | 2,912.46 | 885.00 | 700.00 | | 投资活动现金流入小计 | 420.07 | 123.20 | 2,914.86 | 885.00 | 700.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,349.79 | 11,243.77 | 7,442.82 | 5,087.09 | 3,162.23 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.34 | 1.34 | | 2.47 | 2.47 | | 投资活动现金流出小计 | 18,351.13 | 11,245.11 | 7,442.82 | 5,089.56 | 3,164.70 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -17,931.06 | -11,121.91 | -4,527.96 | -4,204.56 | -2,464.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | 17,500.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 680.03 | 142.93 | 259.61 | 242.78 | 225.55 | | 筹资活动现金流入小计 | 120,147.53 | 114,610.43 | 17,759.61 | 11,242.78 | 9,225.55 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,241.22 | 19,241.22 | 23,500.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,273.34 | 944.11 | 4,853.39 | 3,916.65 | 2,027.54 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 53.95 | 32.19 | 4,035.69 | 4,008.79 | 3,005.56 | | 筹资活动现金流出小计 | 30,568.51 | 20,217.52 | 32,389.08 | 24,925.44 | 19,033.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,579.02 | 94,392.91 | -14,629.47 | -13,682.66 | -9,807.55 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,821.85 | 7,817.26 | | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 10,758.30 | | 11,894.09 | | 4,850.28 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 26.89 | | 46.45 | | 22.48 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,654.19 | 99,179.14 | | | |
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