 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,300,758.03 | 486,596.56 | 2,416,631.21 | 1,714,101.66 | 1,074,128.61 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,276.95 | 3,643.61 | 15,079.89 | 8,452.21 | 4,435.76 | | 经营活动现金流入小计 | 1,314,913.07 | 491,084.69 | 2,440,626.00 | 1,724,431.23 | 1,079,531.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,809.83 | 355,151.64 | 2,095,103.42 | 1,186,967.70 | 721,269.65 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,093.12 | 32,225.16 | 108,294.58 | 75,790.79 | 54,482.40 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 70,780.37 | 30,877.00 | 107,393.16 | 92,091.49 | 61,308.19 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,958.92 | 34,741.09 | 52,021.76 | 220,388.86 | 110,499.53 | | 经营活动现金流出小计 | 1,187,642.24 | 452,994.89 | 2,362,812.92 | 1,575,238.83 | 947,559.77 | | 经营活动产生的现金净额 | 127,270.83 | 38,089.80 | 77,813.08 | 149,192.39 | 131,971.66 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 80.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 222.71 | | 154.46 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.92 | 107.46 | 2,033.35 | 4,036.76 | 3,839.43 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | | 391.95 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 480.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 649.63 | 107.46 | 2,659.76 | 4,516.76 | 3,839.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,689.31 | 16,810.57 | 104,117.99 | 118,080.81 | 84,659.60 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 9,750.00 | | 37,763.16 | 45,060.58 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 5,634.54 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 48,439.31 | 16,810.57 | 147,515.69 | 163,141.39 | 84,659.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -47,789.68 | -16,703.11 | -144,855.93 | -158,624.62 | -80,820.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 84,000.00 | 62,000.00 | 116,600.00 | 105,600.00 | 84,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,373.86 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 84,000.00 | 62,000.00 | 261,874.72 | 105,600.00 | 84,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 74,390.47 | 74,000.00 | 105,300.00 | 88,600.00 | 70,700.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,064.88 | 1,509.78 | 13,396.31 | 8,422.56 | 2,700.46 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,758.73 | | 222.93 | 2,257.19 | 1,762.53 | | 筹资活动现金流出小计 | 79,214.07 | 75,509.78 | 118,919.24 | 99,279.75 | 75,162.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,785.93 | -13,509.78 | 142,955.48 | 6,320.25 | 9,437.01 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -90.04 | | 37.69 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,159.19 | 177,159.19 | 101,208.87 | 101,208.87 | 101,208.87 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 12,970.84 | | -456.33 | | 24,418.90 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 882.38 | | 1,006.54 | | 677.33 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,336.23 | 185,036.09 | 177,159.19 | 98,096.88 | 161,797.36 |
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