 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,064.67 | 51,365.99 | 264,439.53 | 117,999.41 | 94,633.21 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 860.36 | | 1,944.57 | 6,056.06 | 2,966.62 | | 经营活动现金流入小计 | 106,182.81 | 51,581.67 | 270,856.73 | 128,371.60 | 100,130.90 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,503.86 | 41,335.27 | 224,016.96 | 94,265.89 | 76,149.82 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,481.52 | 4,516.16 | 19,336.17 | 13,321.88 | 8,299.10 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,195.33 | 3,601.92 | 9,490.97 | 6,056.01 | 4,420.43 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 8,590.85 | 4,034.15 | 2,700.53 | | 经营活动现金流出小计 | 104,180.71 | 49,453.36 | 261,434.95 | 117,677.93 | 91,569.87 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,002.09 | 2,128.32 | 9,421.78 | 10,693.67 | 8,561.03 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 28,868.09 | 15,846.20 | 740.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,580.00 | | 2,086.61 | 3,330.90 | 3,224.85 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,474.01 | 1,028.57 | 19,968.07 | 13,568.91 | 4,188.57 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 4,096.89 | | | | 投资活动现金流入小计 | 9,054.01 | 1,028.57 | 55,019.66 | 32,746.01 | 8,153.42 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,277.08 | 9,002.44 | 35,885.75 | 23,971.32 | 11,334.90 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 1,000.00 | 23,030.00 | 14,027.54 | 5,106.24 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 2,000.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,277.08 | 10,002.44 | 60,915.75 | 37,998.85 | 16,441.14 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,776.93 | -8,973.88 | -5,896.09 | -5,252.84 | -8,287.72 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 51,350.00 | | 32,490.96 | 110,774.60 | 97,763.29 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,000.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 51,350.00 | | 44,246.19 | 114,456.60 | 97,763.29 | | 偿还债务所支付的现金 | 58,323.69 | 5,013.12 | 2,000.00 | 105,536.37 | 34,103.86 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 730.16 | 943.14 | 10,419.26 | 5,460.71 | 6,845.35 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 220.00 | | 50,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 59,053.85 | 5,956.26 | 12,639.26 | 110,997.08 | 90,949.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,703.85 | -5,956.26 | 31,606.94 | 3,459.53 | 6,814.08 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -69.36 | -149.98 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,557.27 | 75,557.27 | 40,574.62 | 40,574.62 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,978.73 | | 15,019.62 | | 7,280.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 533.32 | | 698.41 | | 890.71 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,632.44 | 62,686.09 | 75,557.27 | 49,474.98 | |
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