 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,012.49 | 30,101.64 | 94,180.48 | 77,700.25 | 61,088.82 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.65 | 341.32 | 2,044.21 | 771.32 | 255.14 | | 经营活动现金流入小计 | 76,593.14 | 30,442.95 | 96,292.73 | 78,477.32 | 61,347.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,094.72 | 22,884.94 | 70,631.25 | 62,684.18 | 47,891.61 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,556.78 | | 6,136.06 | 4,745.32 | 3,605.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,850.81 | 1,151.46 | 4,123.48 | 1,653.79 | 1,463.28 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,764.06 | 3,383.28 | 4,287.64 | 3,047.57 | 1,470.23 | | 经营活动现金流出小计 | 65,266.36 | 27,419.68 | 85,178.44 | 72,130.87 | 54,430.33 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,326.78 | 3,023.28 | 11,114.29 | 6,346.45 | 6,917.47 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 269.60 | 206.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 34.00 | 10.00 | 1,057.76 | 409.90 | 69.55 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.33 | 4.31 | 126.54 | 70.16 | 48.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 60.33 | 14.31 | 1,453.89 | 686.06 | 118.06 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,946.29 | 1,267.29 | 11,716.68 | 6,290.07 | 3,618.47 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 206.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,946.29 | 1,267.29 | 11,716.68 | 6,496.07 | 3,618.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,885.96 | -1,252.98 | -10,262.79 | -5,810.02 | -3,500.41 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 31,066.66 | 14,393.00 | 46,897.00 | 37,599.30 | 23,449.30 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 18.00 | 18.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 31,066.66 | 14,393.00 | 47,285.30 | 37,617.30 | 23,467.30 | | 偿还债务所支付的现金 | 34,479.51 | 14,797.00 | 42,172.00 | 35,059.50 | 23,309.30 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,889.17 | 1,521.94 | 4,206.73 | 2,152.73 | 1,138.72 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 37,368.68 | 16,318.94 | 46,378.73 | 37,212.23 | 24,448.02 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,302.03 | -1,925.94 | 906.57 | 405.07 | -980.72 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -9.38 | 5.76 | -27.38 | -12.03 | -3.70 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,902.96 | 9,902.96 | 8,172.27 | 13,966.35 | 13,966.35 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,156.65 | | 1,745.03 | | 985.41 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 182.90 | | 366.98 | | 178.51 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,032.37 | 9,753.08 | 9,902.96 | 14,895.83 | 16,398.98 |
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