 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,157.32 | 169,194.02 | 94,736.18 | 54,308.24 | 12,976.79 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.36 | 8,711.33 | 3,151.83 | 3,117.07 | 1,809.46 | | 经营活动现金流入小计 | 39,406.68 | 178,146.78 | 97,902.36 | 57,425.31 | 14,786.25 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,340.22 | 101,594.21 | 70,409.36 | 43,572.08 | 9,866.11 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,341.20 | 46,828.90 | 30,397.97 | 18,718.98 | 8,404.27 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,442.35 | 6,262.33 | 4,926.22 | 2,691.48 | 1,634.08 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,777.22 | 13,927.38 | 16,714.53 | 12,015.57 | 6,934.75 | | 经营活动现金流出小计 | 55,900.98 | 168,612.82 | 122,448.07 | 76,998.12 | 26,839.21 | | 经营活动产生的现金净额 | -16,494.31 | 9,533.96 | -24,545.71 | -19,572.81 | -12,052.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 1,391.20 | 1,391.20 | 1,391.20 | 1,391.20 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.13 | 64.40 | 42.30 | 22.21 | 17.93 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 4.13 | 1,455.60 | 1,433.51 | 1,413.41 | 1,409.13 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,188.86 | 18,238.91 | 12,543.26 | 5,108.25 | 894.71 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,020.42 | 24,001.92 | 23,167.22 | 23,167.22 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,209.28 | 42,240.83 | 35,710.48 | 28,275.46 | 894.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,205.15 | -40,785.22 | -34,276.97 | -26,862.05 | 514.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 59,300.00 | 82,800.00 | 79,000.00 | 64,000.00 | 30,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 162.94 | 124.89 | 138.84 | 14.86 | | 筹资活动现金流入小计 | 59,390.00 | 191,444.94 | 187,606.89 | 172,620.84 | 30,514.86 | | 偿还债务所支付的现金 | 13,500.00 | 108,550.00 | 78,250.00 | 39,575.00 | 19,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,015.82 | 7,097.66 | 5,584.20 | 1,338.48 | 815.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 1,261.18 | 1,173.65 | 454.22 | 0.86 | | 筹资活动现金流出小计 | 15,575.82 | 116,908.84 | 85,007.85 | 41,367.70 | 20,316.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,814.18 | 74,536.10 | 102,599.05 | 131,253.13 | 10,198.37 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,784.60 | 28,309.46 | 28,309.46 | 28,309.46 | 25,459.49 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 27,956.24 | | 11,760.58 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 240.03 | | 101.31 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,899.33 | 71,594.29 | 72,085.83 | 113,127.73 | 24,119.32 |
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