 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,729.16 | 2,657,073.30 | 346,306.35 | 204,126.99 | 101,818.35 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,128.93 | 25,740.26 | 10,442.45 | 5,858.65 | 1,886.11 | | 经营活动现金流入小计 | 794,870.81 | 2,687,489.45 | 356,748.80 | 209,985.65 | 103,704.46 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 698,980.19 | 2,349,104.92 | 329,748.71 | 214,465.23 | 103,777.16 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,733.31 | 164,570.87 | 45,116.06 | 29,892.38 | 16,010.32 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 26,961.36 | 107,632.44 | 35,977.04 | 26,120.13 | 20,510.39 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,897.58 | 112,370.16 | 11,873.48 | 6,257.23 | 2,924.33 | | 经营活动现金流出小计 | 794,572.44 | 2,733,678.38 | 422,715.29 | 276,734.97 | 143,222.20 | | 经营活动产生的现金净额 | 298.37 | -46,188.94 | -65,966.49 | -66,749.32 | -39,517.74 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 32.03 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.80 | | 185.90 | 124.44 | 26.83 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.00 | 577.39 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 251.80 | 609.42 | 185.90 | 124.44 | 26.83 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,149.74 | 69,265.11 | 13,630.02 | 9,971.68 | 4,463.59 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 117,581.91 | 1,912.50 | 1,912.50 | 1,912.50 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 21,149.74 | 186,847.02 | 15,542.52 | 11,884.18 | 6,376.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,897.95 | -186,237.60 | -15,356.62 | -11,759.74 | -6,349.26 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 19,778.00 | 39,252.80 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 19,778.00 | 40,233.94 | 0.00 | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.61 | 17,681.99 | 8,840.77 | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 18.61 | 17,681.99 | 8,840.77 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,759.39 | 22,551.95 | -8,840.77 | | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 12.57 | -6.76 | -16.48 | -16.10 | -1.52 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 482,738.07 | 692,619.42 | 314,180.79 | 314,180.79 | 314,180.79 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 217,637.31 | | 43,683.87 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 41,573.66 | | 5,338.07 | | | 无形资产摊销 | | 4,000.53 | | 69.08 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 481,910.46 | 482,738.07 | 224,000.43 | 235,655.63 | 268,312.27 |
|
