 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,740.09 | 5,951.34 | 22,909.52 | 14,237.96 | 12,347.76 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,872.08 | 5,051.14 | 1,224.04 | 4,566.91 | 4,810.37 | | 经营活动现金流入小计 | 13,612.62 | 11,002.93 | 24,225.95 | 18,805.32 | 17,158.58 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,910.94 | 5,618.57 | 17,401.56 | 8,426.96 | 7,195.73 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 934.20 | 491.27 | 1,947.97 | 1,147.66 | 941.41 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 948.60 | 429.50 | 1,144.20 | 821.13 | 644.94 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,658.15 | 3,319.81 | 2,873.74 | 7,355.07 | 6,526.41 | | 经营活动现金流出小计 | 12,451.89 | 9,859.14 | 23,367.48 | 17,750.82 | 15,308.49 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,160.73 | 1,143.79 | 858.47 | 1,054.51 | 1,850.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 738.84 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | 0.01 | 0.01 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 738.84 | 0.01 | 0.01 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 158.19 | 67.27 | 12.17 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | | | 158.19 | 67.27 | 12.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 580.65 | -67.26 | -12.17 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,115.00 | 1,215.00 | 9,550.00 | 6,771.85 | 6,058.80 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 173.66 | 1.48 | 112.50 | 1.00 | 0.48 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,288.66 | 1,216.48 | 9,662.50 | 6,772.85 | 6,059.28 | | 偿还债务所支付的现金 | 6,750.00 | 3,205.00 | 9,425.00 | 7,670.00 | 7,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197.07 | 117.49 | 691.11 | 348.74 | 244.29 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 79.20 | 394.78 | | 57.17 | 56.79 | | 筹资活动现金流出小计 | 7,026.28 | 3,717.27 | 10,116.11 | 8,075.91 | 7,601.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,737.62 | -2,500.78 | -453.61 | -1,303.06 | -1,541.80 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,721.02 | 3,721.02 | 1,948.00 | 2,848.00 | 2,848.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -1,141.15 | | 654.31 | | 323.30 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 12.81 | | 34.03 | | 12.81 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,144.13 | 2,364.02 | 2,933.52 | 2,532.19 | 3,144.12 |
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