 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,651.55 | 15,249.16 | 88,191.73 | 63,505.27 | 33,584.83 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80.29 | 187.73 | 2,457.59 | 280.28 | 976.43 | | 经营活动现金流入小计 | 30,731.85 | 15,455.29 | 90,814.91 | 63,993.10 | 34,688.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,448.62 | 9,067.39 | 29,971.74 | 23,789.24 | 13,952.67 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,842.86 | 820.16 | 3,493.54 | 2,381.59 | 1,782.67 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,184.97 | 1,518.14 | 10,727.70 | 7,149.54 | 3,510.81 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 883.24 | 1,338.92 | 7,035.93 | 1,372.90 | 1,440.58 | | 经营活动现金流出小计 | 24,359.69 | 12,744.61 | 51,228.90 | 34,693.28 | 20,686.73 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,372.16 | 2,710.68 | 39,586.01 | 29,299.82 | 14,002.03 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 11,084.31 | 8,395.01 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 262.74 | 186.49 | 186.49 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,546.22 | 1,278.78 | 22,491.60 | 1,696.32 | 1,528.74 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 14,487.19 | 14,499.47 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,900.00 | | 6.89 | | | | 投资活动现金流入小计 | 17,530.53 | 9,673.79 | 22,761.23 | 16,370.00 | 16,214.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,669.01 | 2,481.72 | 5,828.41 | 5,651.23 | 3,254.09 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 218.98 | | 23.50 | 79.02 | 84.14 | | 投资活动现金流出小计 | 5,888.00 | 2,481.72 | 5,851.91 | 5,730.25 | 3,338.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 11,642.53 | 7,192.08 | 16,909.33 | 10,639.75 | 12,876.47 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 96,397.00 | 89,397.00 | 39,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,482.47 | 4,060.00 | 890.84 | | 282.21 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,482.47 | 4,060.00 | 97,287.84 | 89,397.00 | 39,382.21 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,587.48 | 19,462.17 | 117,706.08 | 113,489.96 | 56,228.27 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,094.96 | 3,917.87 | 23,671.67 | 17,797.53 | 11,256.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.12 | 21.89 | 5,425.30 | 12.10 | 427.97 | | 筹资活动现金流出小计 | 30,710.57 | 23,401.93 | 146,803.05 | 131,299.60 | 67,912.63 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,228.10 | -19,341.93 | -49,515.21 | -41,902.60 | -28,530.42 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 1.47 | | 1.47 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,942.09 | 13,881.14 | 3,932.97 | 3,932.97 | 3,932.97 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -7,073.53 | | -16,506.02 | | 4,607.52 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 9,542.26 | | 21,373.38 | | | | 无形资产摊销 | 1,324.39 | | 1,534.55 | | 662.49 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,728.68 | 4,441.97 | 10,914.57 | 1,969.94 | 2,282.51 |
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