 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,072.37 | 20,884.38 | 75,164.51 | 45,096.52 | 29,387.92 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.26 | 119.97 | 1,487.93 | 542.33 | 396.50 | | 经营活动现金流入小计 | 43,588.62 | 21,152.94 | 78,067.84 | 46,782.25 | 30,508.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,139.01 | 14,792.19 | 50,394.30 | 29,933.34 | 20,030.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,801.90 | 2,041.72 | 6,602.21 | 5,053.06 | 3,540.33 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,744.70 | 741.80 | 4,784.72 | 3,352.52 | 1,650.80 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,579.23 | 2,439.83 | 8,058.83 | 5,507.85 | 3,621.97 | | 经营活动现金流出小计 | 40,264.85 | 20,015.55 | 69,840.06 | 43,846.77 | 28,843.41 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,323.77 | 1,137.40 | 8,227.78 | 2,935.47 | 1,664.82 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,009.69 | | 78.91 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 12.66 | 660.20 | 660.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,076.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,009.69 | | 1,167.57 | 660.20 | 660.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,226.31 | 1,898.30 | 7,490.36 | 5,242.45 | 4,639.54 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,536.85 | 1,535.72 | 329.09 | 1,700.00 | 1,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,763.16 | 3,434.02 | 7,819.45 | 6,942.45 | 5,639.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,753.47 | -3,434.02 | -6,651.88 | -6,282.25 | -4,979.33 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 13,949.81 | 10,221.08 | 40,887.57 | 30,421.05 | 18,037.45 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 13,949.81 | 10,221.08 | 40,887.57 | 30,421.05 | 18,037.45 | | 偿还债务所支付的现金 | 16,419.63 | 10,000.00 | 34,429.09 | 20,277.05 | 16,607.59 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,648.14 | 806.32 | 3,833.81 | 2,997.60 | 1,172.33 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 18,067.77 | 10,806.32 | 38,262.90 | 23,274.65 | 17,779.92 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,117.96 | -585.24 | 2,624.67 | 7,146.40 | 257.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,764.48 | 12,764.48 | 8,563.91 | 8,563.91 | 8,563.91 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,326.01 | | -13,858.96 | | 610.25 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 284.71 | | 538.05 | | 269.71 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,216.82 | 9,882.63 | 12,764.48 | 12,363.53 | 5,506.92 |
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