 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,351.03 | 215,406.95 | 757,398.16 | 529,524.24 | 353,807.45 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,615.94 | 7,196.17 | 11,679.62 | 4,117.38 | 5,337.78 | | 经营活动现金流入小计 | 433,966.97 | 222,603.12 | 769,107.58 | 533,650.20 | 359,145.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,113.19 | 100,482.93 | 436,328.55 | 307,763.83 | 202,747.67 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,098.55 | 16,709.82 | 79,566.43 | 57,888.83 | 36,234.17 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 52,495.40 | 27,032.11 | 90,858.21 | 71,271.53 | 46,823.38 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,382.36 | 13,009.12 | 29,368.44 | 4,075.11 | 8,994.37 | | 经营活动现金流出小计 | 296,089.50 | 157,233.99 | 636,121.62 | 440,999.30 | 294,799.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 137,877.47 | 65,369.13 | 132,985.96 | 92,650.90 | 64,345.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 30.00 | 786.00 | | 786.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 7,857.14 | 2,527.14 | 26,363.04 | 33,414.26 | 10,784.61 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.75 | 0.00 | 13.71 | -98.34 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12.23 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 719.64 | 343.91 | | 投资活动现金流入小计 | 8,047.90 | 2,569.37 | 27,162.75 | 34,035.56 | 11,914.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,088.09 | 29,594.42 | 171,852.32 | 127,262.72 | 86,956.69 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,108.80 | 18,713.19 | 18,894.00 | 18,894.00 | 15,488.46 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 373.90 | 8,061.87 | 1,891.44 | | 投资活动现金流出小计 | 51,196.89 | 48,307.61 | 191,120.21 | 154,218.58 | 104,336.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -43,148.99 | -45,738.24 | -163,957.46 | -120,183.03 | -92,422.07 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 74,000.00 | 20,000.00 | 509,000.00 | 320,000.00 | 205,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 24.39 | | 1,365.05 | 1,307.88 | | 筹资活动现金流入小计 | 74,000.00 | 20,024.39 | 536,198.44 | 331,864.49 | 216,807.32 | | 偿还债务所支付的现金 | 119,698.00 | 37,000.00 | 330,340.00 | 221,220.00 | 141,020.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,710.85 | 22,780.60 | 117,643.49 | 71,785.44 | 45,424.41 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,520.75 | 1,214.18 | 7,266.74 | 6,637.87 | 6,617.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 177,929.60 | 60,994.78 | 455,250.23 | 299,643.31 | 193,061.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,929.60 | -40,970.39 | 80,948.21 | 32,221.17 | 23,745.87 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.24 | -0.16 | -4.49 | -4.32 | -2.80 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,034.44 | 99,034.44 | 49,062.21 | 49,062.21 | 49,062.21 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,948.69 | | 37,542.00 | | 22,386.24 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 55,576.21 | | 115,657.65 | | | | 无形资产摊销 | 596.75 | | 841.94 | | 303.64 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,833.08 | 77,694.78 | 99,034.44 | 53,746.94 | 44,728.85 |
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